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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nike
NKE
US$554억
| US$830만 | 0.07% |
88,299
+40,704
| +86% | +US$414만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
302
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$823만 | 0.06% |
431,625
+121,754
| +39% | +US$241만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
303
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9억
| US$818만 | 0.06% |
153,008
-28,758
| -16% | -US$143만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
304
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$817만 | 0.06% |
63,633
+32,862
| +107% | +US$391만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
305
American Tower
AMT
US$881억
| US$816만 | 0.06% |
41,284
+9,275
| +29% | +US$185만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
306
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.76억
| US$812만 | 0.06% |
354,854
+339,537
| +2,217% | +US$768만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
307
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$807만 | 0.06% |
50,806
+14,455
| +40% | +US$219만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
308
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$807만 | 0.06% |
329,488
+124,673
| +61% | +US$288만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
309
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.8억
| US$806만 | 0.06% |
127,309
+77,610
| +156% | +US$473만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
310
General Motors
GM
US$666억
| US$805만 | 0.06% |
177,567
+124,276
| +233% | +US$482만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
311
FedEx
FDX
US$707억
| US$802만 | 0.06% |
27,685
+16,412
| +146% | +US$411만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
312
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$797만 | 0.06% |
78,101
+66,197
| +556% | +US$635만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
313
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26억
| US$795만 | 0.06% |
223,721
+8,535
| +4% | +US$29.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
314
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$792만 | 0.06% |
293,105
+102,108
| +53% | +US$276만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
315
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$788만 | 0.06% |
43,670
+23,082
| +112% | +US$397만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
316
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$787만 | 0.06% |
378,052
+133,759
| +55% | +US$271만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
317
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$787만 | 0.06% |
101,795
+56,130
| +123% | +US$433만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
318
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$786만 | 0.06% |
66,698
+29,953
| +82% | +US$271만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
319
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15억
| US$784만 | 0.06% |
229,237
+8,319
| +4% | +US$27.1만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
320
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$783만 | 0.06% |
38,308
+32,850
| +602% | +US$624만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
321
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.31억
| US$783만 | 0.06% |
142,629
+106,884
| +299% | +US$562만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
322
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$780만 | 0.06% |
22,454
+5,743
| +34% | +US$183만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
323
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$779만 | 0.06% |
353,550
+31,550
| +10% | +US$66.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
324
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$777만 | 0.06% |
493,991
+212,719
| +76% | +US$310만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
325
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$777만 | 0.06% |
199,351
+130,477
| +189% | +US$464만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.