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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AutoZone
AZO
US$529억
| US$694만 | 0.05% |
2,201
+196
| +10% | +US$56만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
352
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$691만 | 0.05% |
264,780
+109,544
| +71% | +US$284만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
353
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$690만 | 0.05% |
152,312
+129,429
| +566% | +US$563만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
354
Intuit
INTU
US$948억
| US$689만 | 0.05% |
10,607
+2,655
| +33% | +US$169만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
355
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57억
| US$688만 | 0.05% |
96,485
+608
| +0.6% | +US$4.08만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
356
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$685만 | 0.05% |
79,035
+26,639
| +51% | +US$221만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
357
Danaher
DHR
US$1615억
| US$683만 | 0.05% |
27,346
+8,389
| +44% | +US$205만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$678만 | 0.05% |
54,061
+5,405
| +11% | +US$63.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
359
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$674만 | 0.05% |
116,610
+2,904
| +3% | +US$16.6만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
360
Cummins
CMI
US$715억
| US$674만 | 0.05% |
22,870
+14,170
| +163% | +US$365만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
361
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$671만 | 0.05% |
56,754
+51,725
| +1,029% | +US$582만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
362
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$666만 | 0.05% |
+87,534
| 신규 | +US$684만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
363
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$666만 | 0.05% |
49,131
+27,244
| +124% | +US$361만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
364
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$659만 | 0.05% |
277,934
+191,836
| +223% | +US$442만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
365
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.5억
| US$658만 | 0.05% |
723,490
+676,963
| +1,455% | +US$480만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
366
L3Harris
LHX
US$473억
| US$658만 | 0.05% |
30,855
+15,457
| +100% | +US$325만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
367
KLA
KLAC
US$1929억
| US$654만 | 0.05% |
93,590
+74,870
| +400% | +US$481만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
368
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$652만 | 0.05% |
83,852
+26,772
| +47% | +US$207만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
369
HBT Financial
HBT
US$13.2억
| US$650만 | 0.05% |
+341,220
| 신규 | +US$665만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
370
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$648만 | 0.05% |
127,738
+119,445
| +1,440% | +US$604만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
371
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$645만 | 0.05% |
154,068
+27,198
| +21% | +US$111만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
372
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$643만 | 0.05% |
+48,730
| 신규 | +US$609만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
373
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$643만 | 0.05% |
371,252
+242,448
| +188% | +US$415만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
374
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$640만 | 0.05% |
25,854
-23,624
| -48% | -US$558만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
375
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$638만 | 0.05% |
28,261
+9,049
| +47% | +US$188만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.