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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$591만 | 0.05% |
133,064
+74,219
| +126% | +US$316만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
402
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.9억
| US$589만 | 0.05% |
97,719
+90,138
| +1,189% | +US$515만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
403
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$589만 | 0.05% |
197,739
+65,458
| +49% | +US$195만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
404
Elevance Health
ELV
US$962억
| US$588만 | 0.05% |
11,335
+5,372
| +90% | +US$267만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
405
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8억
| US$585만 | 0.05% |
43,406
+2,515
| +6% | +US$33.4만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
406
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.5억
| US$582만 | 0.05% |
125,306
+2,662
| +2% | +US$11.4만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
407
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1337억
| US$582만 | 0.05% |
13,912
+5,390
| +63% | +US$228만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
408
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.4억
| US$582만 | 0.05% |
106,622
+29,022
| +37% | +US$154만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
409
Cadence Design Systems
CDNS
US$873억
| US$577만 | 0.05% |
18,521
+10,268
| +124% | +US$304만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
410
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$575만 | 0.05% |
+233,234
| 신규 | +US$564만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
411
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$571만 | 0.05% |
9
+4
| +80% | +US$238만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
412
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
US$6206만
| US$568만 | 0.04% |
123,077
+112,118
| +1,023% | +US$515만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
413
DexCom
DXCM
US$297억
| US$566만 | 0.04% |
40,808
+34,923
| +593% | +US$439만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
414
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$566만 | 0.04% |
5,559
+4,737
| +576% | +US$441만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
415
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.1억
| US$565만 | 0.04% |
71,901
+68,184
| +1,834% | +US$504만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
416
McKesson
MCK
US$1176억
| US$565만 | 0.04% |
10,516
+8,143
| +343% | +US$413만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
417
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.82억
| US$564만 | 0.04% |
164,144
+6,560
| +4% | +US$21.7만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
418
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.14억
| US$562만 | 0.04% |
+896,471
| 신규 | +US$565만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
419
Linde
LIN
US$2353억
| US$560만 | 0.04% |
12,070
+4,226
| +54% | +US$183만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
420
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$558만 | 0.04% |
129,612
-8,214
| -6% | -US$34만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
421
Iron Mountain
IRM
US$331억
| US$557만 | 0.04% |
69,505
+8,917
| +15% | +US$64.5만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
422
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$5928만
| US$553만 | 0.04% |
+192,595
| 신규 | +US$545만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
423
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1억
| US$551만 | 0.04% |
158,884
-168,042
| -51% | -US$571만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
424
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.1억
| US$549만 | 0.04% |
163,653
+5,072
| +3% | +US$16.2만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$549만 | 0.04% |
35,187
+13,926
| +66% | +US$204만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.