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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,36 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,05 % |
133.064
+74.219
| +126 % | +3,16 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
402
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,66 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,05 % |
97.719
+90.138
| +1.189 % | +5,15 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
403
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,05 % |
197.739
+65.458
| +49 % | +1,95 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
404
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,05 % |
11.335
+5.372
| +90 % | +2,67 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
405
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,05 % |
43.406
+2.515
| +6 % | +333.651 $ |
2017 Q2
27 Quartale
|
|
406
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,05 % |
125.306
+2.662
| +2 % | +114.485 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
407
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,05 % |
13.912
+5.390
| +63 % | +2,28 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
408
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,44 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,05 % |
106.622
+29.022
| +37 % | +1,54 Mio. $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
409
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,05 % |
18.521
+10.268
| +124 % | +3,04 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
410
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,35 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,05 % |
+233.234
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
411
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,05 % |
9
+4
| +80 % | +2,38 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
412
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62,1 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,04 % |
123.077
+112.118
| +1.023 % | +5,15 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
413
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,04 % |
40.808
+34.923
| +593 % | +4,39 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
414
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,04 % |
5.559
+4.737
| +576 % | +4,41 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
415
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,72 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,04 % |
71.901
+68.184
| +1.834 % | +5,04 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
416
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,04 % |
10.516
+8.143
| +343 % | +4,13 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
417
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
484 Mio. $
| 5,64 Mio. $ | 0,04 % |
164.144
+6.560
| +4 % | +216.767 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
418
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 0,04 % |
+896.471
| Neu | +5,65 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
419
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
12.070
+4.226
| +54 % | +1,83 Mio. $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
420
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,04 % |
129.612
-8.214
| -6 % | -339.552 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
421
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,04 % |
69.505
+8.917
| +15 % | +645.405 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
422
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
59,3 Mio. $
| 5,53 Mio. $ | 0,04 % |
+192.595
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
423
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,63 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,04 % |
158.884
-168.042
| -51 % | -5,71 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
424
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
912 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
163.653
+5.072
| +3 % | +162.443 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
35.187
+13.926
| +66 % | +2,04 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .