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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,05 % |
2.201
+196
| +10 % | +560.232 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
352
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,05 % |
264.780
+109.544
| +71 % | +2,84 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
353
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
152.312
+129.429
| +566 % | +5,63 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
354
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,05 % |
10.607
+2.655
| +33 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
355
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
358 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | 0,05 % |
96.485
+608
| +0,6 % | +40.774 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
356
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,05 % |
79.035
+26.639
| +51 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
357
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,05 % |
27.346
+8.389
| +44 % | +2,05 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,05 % |
54.061
+5.405
| +11 % | +636.481 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
359
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,05 % |
116.610
+2.904
| +3 % | +165.715 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
360
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,05 % |
22.870
+14.170
| +163 % | +3,65 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
361
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,05 % |
56.754
+51.725
| +1.029 % | +5,82 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
362
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,05 % |
+87.534
| Neu | +6,84 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
363
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,05 % |
49.131
+27.244
| +124 % | +3,61 Mio. $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
364
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,37 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,05 % |
277.934
+191.836
| +223 % | +4,42 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
365
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,05 % |
723.490
+676.963
| +1.455 % | +4,8 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
366
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,05 % |
30.855
+15.457
| +100 % | +3,25 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
367
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,05 % |
93.590
+74.870
| +400 % | +4,81 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
368
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,05 % |
83.852
+26.772
| +47 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
369
HBT Financial
HBT
1,32 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
+341.220
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
370
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,05 % |
127.738
+119.445
| +1.440 % | +6,04 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
371
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,05 % |
154.068
+27.198
| +21 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
372
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,05 % |
+48.730
| Neu | +6,09 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
373
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,87 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,05 % |
371.252
+242.448
| +188 % | +4,15 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
374
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
25.854
-23.624
| -48 % | -5,58 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
375
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,05 % |
28.261
+9.049
| +47 % | +1,88 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .