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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AutoZone
AZO
USD 50.8 mil M
| USD 6.94 M | 0.05% |
2,201
+196
| +10% | +USD 560 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
352
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.91 M | 0.05% |
264,780
+109,544
| +71% | +USD 2.84 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
353
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 6.9 M | 0.05% |
152,312
+129,429
| +566% | +USD 5.63 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
354
Intuit
INTU
USD 87.7 mil M
| USD 6.89 M | 0.05% |
10,607
+2,655
| +33% | +USD 1.69 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
355
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 368 M
| USD 6.88 M | 0.05% |
96,485
+608
| +0.6% | +USD 40.8 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
356
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.2 mil M
| USD 6.85 M | 0.05% |
79,035
+26,639
| +51% | +USD 2.21 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
357
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 6.83 M | 0.05% |
27,346
+8,389
| +44% | +USD 2.05 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 6.78 M | 0.05% |
54,061
+5,405
| +11% | +USD 636 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
359
Sonoco
SON
USD 4820 M
| USD 6.74 M | 0.05% |
116,610
+2,904
| +3% | +USD 166 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
360
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 6.74 M | 0.05% |
22,870
+14,170
| +163% | +USD 3.65 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
361
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8600 M
| USD 6.71 M | 0.05% |
56,754
+51,725
| +1,029% | +USD 5.82 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
362
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 6.66 M | 0.05% |
+87,534
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
363
AstraZeneca
AZN
USD 263 mil M
| USD 6.66 M | 0.05% |
49,131
+27,244
| +124% | +USD 3.61 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
364
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3386 M
| USD 6.59 M | 0.05% |
277,934
+191,836
| +223% | +USD 4.42 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
365
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1601 M
| USD 6.58 M | 0.05% |
723,490
+676,963
| +1,455% | +USD 4.8 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
366
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| USD 6.58 M | 0.05% |
30,855
+15,457
| +100% | +USD 3.25 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
367
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 6.54 M | 0.05% |
93,590
+74,870
| +400% | +USD 4.81 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
368
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 6.52 M | 0.05% |
83,852
+26,772
| +47% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
369
HBT Financial
HBT
USD 1324 M
| USD 6.5 M | 0.05% |
+341,220
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
370
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 6.48 M | 0.05% |
127,738
+119,445
| +1,440% | +USD 6.04 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
371
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 6.45 M | 0.05% |
154,068
+27,198
| +21% | +USD 1.11 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
372
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 6.43 M | 0.05% |
+48,730
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
373
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5848 M
| USD 6.43 M | 0.05% |
371,252
+242,448
| +188% | +USD 4.15 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
374
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 6.4 M | 0.05% |
25,854
-23,624
| -48% | -USD 5.58 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
375
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 47.8 mil M
| USD 6.38 M | 0.05% |
28,261
+9,049
| +47% | +USD 1.88 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.