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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3365 M
| USD 5.91 M | 0.05% |
133,064
+74,219
| +126% | +USD 3.16 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
402
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3620 M
| USD 5.89 M | 0.05% |
97,719
+90,138
| +1,189% | +USD 5.15 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
403
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 5.89 M | 0.05% |
197,739
+65,458
| +49% | +USD 1.95 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
404
Elevance Health
ELV
USD 93.5 mil M
| USD 5.88 M | 0.05% |
11,335
+5,372
| +90% | +USD 2.67 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
405
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2800 M
| USD 5.85 M | 0.05% |
43,406
+2,515
| +6% | +USD 334 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
406
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 7992 M
| USD 5.82 M | 0.05% |
125,306
+2,662
| +2% | +USD 114 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
407
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 5.82 M | 0.05% |
13,912
+5,390
| +63% | +USD 2.28 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
408
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1379 M
| USD 5.82 M | 0.05% |
106,622
+29,022
| +37% | +USD 1.54 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
409
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.7 mil M
| USD 5.77 M | 0.05% |
18,521
+10,268
| +124% | +USD 3.04 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
410
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2334 M
| USD 5.75 M | 0.05% |
+233,234
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
411
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 5.71 M | 0.05% |
9
+4
| +80% | +USD 2.38 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
412
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
USD 62.2 M
| USD 5.68 M | 0.04% |
123,077
+112,118
| +1,023% | +USD 5.15 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
413
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 5.66 M | 0.04% |
40,808
+34,923
| +593% | +USD 4.39 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
414
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 5.66 M | 0.04% |
5,559
+4,737
| +576% | +USD 4.41 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
415
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1708 M
| USD 5.65 M | 0.04% |
71,901
+68,184
| +1,834% | +USD 5.04 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
416
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 5.65 M | 0.04% |
10,516
+8,143
| +343% | +USD 4.13 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
417
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 412 M
| USD 5.64 M | 0.04% |
164,144
+6,560
| +4% | +USD 217 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
418
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 214 M
| USD 5.62 M | 0.04% |
+896,471
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
419
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 5.6 M | 0.04% |
12,070
+4,226
| +54% | +USD 1.83 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
420
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 5.58 M | 0.04% |
129,612
-8,214
| -6% | -USD 340 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
421
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 5.57 M | 0.04% |
69,505
+8,917
| +15% | +USD 645 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
422
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
USD 59.5 M
| USD 5.53 M | 0.04% |
+192,595
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
423
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3601 M
| USD 5.51 M | 0.04% |
158,884
-168,042
| -51% | -USD 5.71 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
424
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 902 M
| USD 5.49 M | 0.04% |
163,653
+5,072
| +3% | +USD 162 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 5.49 M | 0.04% |
35,187
+13,926
| +66% | +USD 2.04 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.