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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 901 M
| USD 5.13 M | 0.04% |
212,494
+202,444
| +2,014% | +USD 4.88 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
452
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 5.13 M | 0.04% |
230,440
+25,372
| +12% | +USD 566 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
453
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 5.11 M | 0.04% |
45,623
+37,920
| +492% | +USD 4.09 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
454
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
USD 93.9 M
| USD 5.09 M | 0.04% |
+188,724
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
455
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 5.07 M | 0.04% |
125,396
+76,754
| +158% | +USD 3.03 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
456
High Income Securities Fund
PCF
USD 92.6 M
| USD 5.06 M | 0.04% |
+746,732
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
457
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 5.03 M | 0.04% |
86,889
-8,561
| -9% | -USD 473 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
458
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 5.03 M | 0.04% |
19,352
+8,246
| +74% | +USD 1.82 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
459
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 5.02 M | 0.04% |
5,218
+2,781
| +114% | +USD 2.64 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
460
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 5.01 M | 0.04% |
208,016
+18,378
| +10% | +USD 444 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
461
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6212 M
| USD 4.98 M | 0.04% |
92,836
+14,601
| +19% | +USD 725 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
462
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.97 M | 0.04% |
42,897
+24,904
| +138% | +USD 2.89 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
463
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
USD 128 M
| USD 4.96 M | 0.04% |
+158,647
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
464
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 4.95 M | 0.04% |
37,992
+20,623
| +119% | +USD 2.69 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
465
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 4.94 M | 0.04% |
55,752
+37,341
| +203% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
466
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 4.94 M | 0.04% |
68,128
+44,292
| +186% | +USD 2.99 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
467
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.8 mil M
| USD 4.92 M | 0.04% |
78,632
+60,672
| +338% | +USD 3.63 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
468
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 4.92 M | 0.04% |
223,979
+139,290
| +164% | +USD 2.85 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
469
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 4.92 M | 0.04% |
40,033
+17,056
| +74% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
470
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.91 M | 0.04% |
48,824
+26,111
| +115% | +USD 2.62 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
471
Fair Isaac
FICO
USD 17.6 mil M
| USD 4.9 M | 0.04% |
3,919
+2,406
| +159% | +USD 3.01 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
472
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7304 M
| USD 4.89 M | 0.04% |
127,173
+109,770
| +631% | +USD 3.96 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
473
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 4.88 M | 0.04% |
72,842
+26,723
| +58% | +USD 1.71 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
474
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 975 M
| USD 4.85 M | 0.04% |
497,546
+373,385
| +301% | +USD 3.65 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
475
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 4.83 M | 0.04% |
29,608
+18,169
| +159% | +USD 2.96 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.