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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
901 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,04 % |
212.494
+202.444
| +2.014 % | +4,88 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
452
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
943 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,04 % |
230.440
+25.372
| +12 % | +565.659 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
453
Cardinal Health
CAH
58,6 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,04 % |
45.623
+37.920
| +492 % | +4,09 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
454
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
94 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,04 % |
+188.724
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
455
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
400 Mio. $
| 5,07 Mio. $ | 0,04 % |
125.396
+76.754
| +158 % | +3,03 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
456
High Income Securities Fund
PCF
92,6 Mio. $
| 5,06 Mio. $ | 0,04 % |
+746.732
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
457
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,04 % |
86.889
-8.561
| -9 % | -473.098 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
458
Quanta Services
PWR
83,3 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,04 % |
19.352
+8.246
| +74 % | +1,82 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
459
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,04 % |
5.218
+2.781
| +114 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
460
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,04 % |
208.016
+18.378
| +10 % | +443.796 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
461
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,23 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,04 % |
92.836
+14.601
| +19 % | +724.921 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
462
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,04 % |
42.897
+24.904
| +138 % | +2,89 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
463
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
128 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,04 % |
+158.647
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
464
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,04 % |
37.992
+20.623
| +119 % | +2,69 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
465
3M
MMM
89,6 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,04 % |
55.752
+37.341
| +203 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
466
Arista Networks
ANET
219 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,04 % |
68.128
+44.292
| +186 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
467
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,04 % |
78.632
+60.672
| +338 % | +3,63 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
468
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,04 % |
223.979
+139.290
| +164 % | +2,85 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
469
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,04 % |
40.033
+17.056
| +74 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
470
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,04 % |
48.824
+26.111
| +115 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
471
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
3.919
+2.406
| +159 % | +3,01 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
472
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,33 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,04 % |
127.173
+109.770
| +631 % | +3,96 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
473
Shell
SHEL
308 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,04 % |
72.842
+26.723
| +58 % | +1,71 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
474
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
971 Mio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,04 % |
497.546
+373.385
| +301 % | +3,65 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
475
T-Mobile US
TMUS
161 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,04 % |
29.608
+18.169
| +159 % | +2,96 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .