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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,04 % |
47.028
+29.193
| +164 % | +2,76 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
502
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,04 % |
6.176
+3.672
| +147 % | +2,36 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
503
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,04 % |
49.362
+25.315
| +105 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
504
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,04 % |
230.210
+38.410
| +20 % | +729.809 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
505
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,04 % |
63.433
+39.310
| +163 % | +2,56 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
506
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,04 % |
103.277
+26.424
| +34 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
507
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
79.286
-5.677
| -7 % | -299.865 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
508
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,03 % |
231.567
+186.798
| +417 % | +3,52 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
509
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,03 % |
39.597
+24.687
| +166 % | +2,61 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
510
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
16.800
+1.765
| +12 % | +416.900 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
511
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,03 % |
74.489
+37.460
| +101 % | +2,02 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
512
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,03 % |
14.142
+6.498
| +85 % | +1,76 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
513
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,03 % |
59.699
+30.280
| +103 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
514
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,03 % |
71.343
+49.110
| +221 % | +2,88 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
515
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,03 % |
25.382
+14.798
| +140 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
113.250
+62.704
| +124 % | +2,27 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
517
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
105.424
+51.672
| +96 % | +2,01 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
518
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
+135.125
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
519
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,03 % |
92.899
-90.975
| -49 % | -3,91 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
520
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,03 % |
151.680
+62.922
| +71 % | +1,6 Mio. $ |
2017 Q2
27 Quartale
|
|
521
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,03 % |
33.117
+14.537
| +78 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
522
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,97 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,03 % |
31.835
+1.678
| +6 % | +204.235 $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
523
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,47 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,03 % |
96.942
+42.574
| +78 % | +1,74 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
524
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,03 % |
159.209
+1.504
| +1 % | +38.299 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
525
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,03 % |
71.605
+47.689
| +199 % | +2,64 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .