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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$448만 | 0.04% |
47,028
+29,193
| +164% | +US$276만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
502
United Rentals
URI
US$742억
| US$445만 | 0.04% |
6,176
+3,672
| +147% | +US$236만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
503
Colgate-Palmolive
CL
US$743억
| US$445만 | 0.04% |
49,362
+25,315
| +105% | +US$214만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
504
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.3억
| US$444만 | 0.04% |
230,210
+38,410
| +20% | +US$73만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
505
General Mills
GIS
US$178억
| US$444만 | 0.04% |
63,433
+39,310
| +163% | +US$256만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
506
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.2억
| US$444만 | 0.04% |
103,277
+26,424
| +34% | +US$105만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
507
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.3억
| US$440만 | 0.03% |
79,286
-5,677
| -7% | -US$30만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
508
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$435만 | 0.03% |
231,567
+186,798
| +417% | +US$352만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
509
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$434만 | 0.03% |
39,597
+24,687
| +166% | +US$261만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
510
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$429만 | 0.03% |
16,800
+1,765
| +12% | +US$41.7만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
511
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.5억
| US$426만 | 0.03% |
74,489
+37,460
| +101% | +US$202만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
512
Trane Technologies
TT
US$949억
| US$425만 | 0.03% |
14,142
+6,498
| +85% | +US$176만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
513
Mondelez International
MDLZ
US$798억
| US$418만 | 0.03% |
59,699
+30,280
| +103% | +US$221만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
514
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$418만 | 0.03% |
71,343
+49,110
| +221% | +US$288만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
515
D.R. Horton
DHI
US$410억
| US$418만 | 0.03% |
25,382
+14,798
| +140% | +US$222만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.47억
| US$417만 | 0.03% |
113,250
+62,704
| +124% | +US$227만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
517
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.1억
| US$417만 | 0.03% |
105,424
+51,672
| +96% | +US$201만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
518
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$417만 | 0.03% |
+135,125
| 신규 | +US$415만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
519
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
| US$413만 | 0.03% |
92,899
-90,975
| -49% | -US$391만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
520
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$412만 | 0.03% |
151,680
+62,922
| +71% | +US$160만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
521
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13.1억
| US$408만 | 0.03% |
33,117
+14,537
| +78% | +US$169만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
522
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.1억
| US$408만 | 0.03% |
31,835
+1,678
| +6% | +US$20.4만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
523
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9억
| US$407만 | 0.03% |
96,942
+42,574
| +78% | +US$174만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
524
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.1억
| US$404만 | 0.03% |
159,209
+1,504
| +1% | +US$3.83만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
525
Unilever
UL
US$1382억
| US$404만 | 0.03% |
71,605
+47,689
| +199% | +US$264만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.