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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MetLife
MET
US$638억
| US$404만 | 0.03% |
54,550
+21,886
| +67% | +US$153만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
527
Cameco
CCJ
US$339억
| US$404만 | 0.03% |
93,258
+4,967
| +6% | +US$21.8만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
528
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$403만 | 0.03% |
25,869
+8,091
| +46% | +US$122만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
529
Marathon Petroleum
MPC
US$1298억
| US$403만 | 0.03% |
19,984
+3,108
| +18% | +US$53.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
530
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$401만 | 0.03% |
+81,571
| 신규 | +US$401만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
531
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$215억
| US$401만 | 0.03% |
50,039
+46,783
| +1,437% | +US$345만 |
2023 Q4
1분기
|
|
532
CSX Corp
CSX
US$943억
| US$401만 | 0.03% |
108,265
+40,201
| +59% | +US$147만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
533
Marriott International
MAR
US$1025억
| US$401만 | 0.03% |
15,892
+7,596
| +92% | +US$184만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
534
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$401만 | 0.03% |
138,036
+15,964
| +13% | +US$46만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
535
Royce Value Trust
RVT
US$20.6억
| US$400만 | 0.03% |
+263,906
| 신규 | +US$381만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
536
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.5억
| US$399만 | 0.03% |
45,690
+38,346
| +522% | +US$306만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
537
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5767만
| US$398만 | 0.03% |
273,302
-8,159
| -3% | -US$11.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
538
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$397만 | 0.03% |
17,118
+11,393
| +199% | +US$246만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
539
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$396만 | 0.03% |
77,953
+42,831
| +122% | +US$217만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
540
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.11억
| US$394만 | 0.03% |
103,604
+87,830
| +557% | +US$323만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
541
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$394만 | 0.03% |
120,454
+70,462
| +141% | +US$220만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
542
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.41억
| US$393만 | 0.03% |
106,227
+67,811
| +177% | +US$245만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
543
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$392만 | 0.03% |
83,375
+15,963
| +24% | +US$72.6만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
US$793억
| US$391만 | 0.03% |
11,005
+8,033
| +270% | +US$264만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
545
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$391만 | 0.03% |
67,181
+21,863
| +48% | +US$123만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
546
Independence Realty Trust
IRT
US$35.1억
| US$390만 | 0.03% |
241,924
+138,028
| +133% | +US$211만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
547
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$389만 | 0.03% |
99,857
+38,087
| +62% | +US$139만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
548
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$388만 | 0.03% |
14,475
+5,274
| +57% | +US$137만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
549
Constellation Brands
STZ
US$233억
| US$387만 | 0.03% |
14,236
+9,190
| +182% | +US$233만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
550
Rio Tinto
RIO
US$1360억
| US$386만 | 0.03% |
60,560
+37,546
| +163% | +US$251만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.