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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Nucor
NUE
US$593억
| US$483만 | 0.04% |
24,395
+16,599
| +213% | +US$303만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
477
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$479만 | 0.04% |
25,551
+14,851
| +139% | +US$259만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
478
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.3억
| US$479만 | 0.04% |
89,881
+85,424
| +1,917% | +US$432만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
479
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$478만 | 0.04% |
10,900
+3,895
| +56% | +US$156만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
480
Charles Schwab
SCHW
US$1571억
| US$477만 | 0.04% |
65,976
+36,782
| +126% | +US$242만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
481
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.7억
| US$476만 | 0.04% |
20,505
-1,208
| -6% | -US$26.7만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
482
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.62억
| US$475만 | 0.04% |
+74,199
| 신규 | +US$462만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
483
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6억
| US$474만 | 0.04% |
148,311
+104,937
| +242% | +US$326만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
484
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.3억
| US$473만 | 0.04% |
98,179
+61,003
| +164% | +US$282만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
485
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$472만 | 0.04% |
54,779
+24,339
| +80% | +US$198만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
486
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.3억
| US$471만 | 0.04% |
94,149
-71,449
| -43% | -US$348만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
487
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.5억
| US$471만 | 0.04% |
71,897
-2,249
| -3% | -US$14.1만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
488
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3억
| US$471만 | 0.04% |
518,936
+35,319
| +7% | +US$31.2만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
489
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$468만 | 0.04% |
143,388
+123,131
| +608% | +US$390만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
490
Snowflake
SNOW
US$1103억
| US$466만 | 0.04% |
28,831
+12,497
| +77% | +US$242만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
491
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.7억
| US$463만 | 0.04% |
180,589
+23,737
| +15% | +US$58.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
492
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$461만 | 0.04% |
45,048
+22,476
| +100% | +US$219만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
493
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$457만 | 0.04% |
185,422
+25,498
| +16% | +US$59.7만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
494
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$455만 | 0.04% |
123,354
+80,396
| +187% | +US$292만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
495
Kenvue
KVUE
US$380억
| US$455만 | 0.04% |
212,097
+141,858
| +202% | +US$288만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
496
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.5억
| US$453만 | 0.04% |
84,078
+3,792
| +5% | +US$19.3만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
497
Workday
WDAY
US$503억
| US$452만 | 0.04% |
16,582
+13,115
| +378% | +US$373만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
498
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$451만 | 0.04% |
78,750
+14,895
| +23% | +US$82.2만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
499
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
QPX
US$3288만
| US$451만 | 0.04% |
137,606
-390
| -0.3% | -US$1.23만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
500
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.5억
| US$448만 | 0.04% |
78,028
+54,826
| +236% | +US$295만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.