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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01억
| US$513만 | 0.04% |
212,494
+202,444
| +2,014% | +US$488만 |
2023 Q4
1분기
|
|
452
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.44억
| US$513만 | 0.04% |
230,440
+25,372
| +12% | +US$56.6만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
453
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$511만 | 0.04% |
45,623
+37,920
| +492% | +US$409만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
454
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9388만
| US$509만 | 0.04% |
+188,724
| 신규 | +US$498만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
455
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$507만 | 0.04% |
125,396
+76,754
| +158% | +US$303만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
456
High Income Securities Fund
PCF
US$9265만
| US$506만 | 0.04% |
+746,732
| 신규 | +US$490만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
457
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$503만 | 0.04% |
86,889
-8,561
| -9% | -US$47.3만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
458
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$503만 | 0.04% |
19,352
+8,246
| +74% | +US$182만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
459
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$502만 | 0.04% |
5,218
+2,781
| +114% | +US$264만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
460
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$501만 | 0.04% |
208,016
+18,378
| +10% | +US$44.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
461
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$498만 | 0.04% |
92,836
+14,601
| +19% | +US$72.5만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
462
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$497만 | 0.04% |
42,897
+24,904
| +138% | +US$289만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
463
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.28억
| US$496만 | 0.04% |
+158,647
| 신규 | +US$491만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
464
Prologis
PLD
US$1202억
| US$495만 | 0.04% |
37,992
+20,623
| +119% | +US$269만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
465
3M
MMM
US$895억
| US$494만 | 0.04% |
55,752
+37,341
| +203% | +US$310만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
466
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$494만 | 0.04% |
68,128
+44,292
| +186% | +US$299만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
467
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$492만 | 0.04% |
78,632
+60,672
| +338% | +US$363만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
468
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13억
| US$492만 | 0.04% |
223,979
+139,290
| +164% | +US$285만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
469
Paychex
PAYX
US$420억
| US$492만 | 0.04% |
40,033
+17,056
| +74% | +US$207만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
470
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$491만 | 0.04% |
48,824
+26,111
| +115% | +US$262만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
471
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$490만 | 0.04% |
3,919
+2,406
| +159% | +US$301만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
472
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$489만 | 0.04% |
127,173
+109,770
| +631% | +US$396만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
473
Shell
SHEL
US$3075억
| US$488만 | 0.04% |
72,842
+26,723
| +58% | +US$171만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
474
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$485만 | 0.04% |
497,546
+373,385
| +301% | +US$365만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
475
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$483만 | 0.04% |
29,608
+18,169
| +159% | +US$296만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.