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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MetLife
MET
US$647億
| US$404萬 | 0.03% |
54,550
+21,886
| +67% | +US$153萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
527
Cameco
CCJ
US$324億
| US$404萬 | 0.03% |
93,258
+4,967
| +6% | +US$21.8萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
528
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$403萬 | 0.03% |
25,869
+8,091
| +46% | +US$122萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
529
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$403萬 | 0.03% |
19,984
+3,108
| +18% | +US$53.2萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
530
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$401萬 | 0.03% |
+81,571
| 新 | +US$401萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
531
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211億
| US$401萬 | 0.03% |
50,039
+46,783
| +1,437% | +US$345萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
532
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$401萬 | 0.03% |
108,265
+40,201
| +59% | +US$147萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
533
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$401萬 | 0.03% |
15,892
+7,596
| +92% | +US$184萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
534
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5億
| US$401萬 | 0.03% |
138,036
+15,964
| +13% | +US$46萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
535
Royce Value Trust
RVT
US$21.5億
| US$400萬 | 0.03% |
+263,906
| 新 | +US$381萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
536
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.5億
| US$399萬 | 0.03% |
45,690
+38,346
| +522% | +US$306萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
537
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5788萬
| US$398萬 | 0.03% |
273,302
-8,159
| -3% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
538
Veeva Systems
VEEV
US$493億
| US$397萬 | 0.03% |
17,118
+11,393
| +199% | +US$246萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
539
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$396萬 | 0.03% |
77,953
+42,831
| +122% | +US$217萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
540
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.96億
| US$394萬 | 0.03% |
103,604
+87,830
| +557% | +US$323萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
541
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.3億
| US$394萬 | 0.03% |
120,454
+70,462
| +141% | +US$220萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
542
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.46億
| US$393萬 | 0.03% |
106,227
+67,811
| +177% | +US$245萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
543
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4億
| US$392萬 | 0.03% |
83,375
+15,963
| +24% | +US$72.6萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
US$885億
| US$391萬 | 0.03% |
11,005
+8,033
| +270% | +US$264萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
545
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$391萬 | 0.03% |
67,181
+21,863
| +48% | +US$123萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
546
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3億
| US$390萬 | 0.03% |
241,924
+138,028
| +133% | +US$211萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
547
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$389萬 | 0.03% |
99,857
+38,087
| +62% | +US$139萬 |
2016 Q3
30個季度
|
|
548
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$388萬 | 0.03% |
14,475
+5,274
| +57% | +US$137萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
549
Constellation Brands
STZ
US$244億
| US$387萬 | 0.03% |
14,236
+9,190
| +182% | +US$233萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
550
Rio Tinto
RIO
US$1382億
| US$386萬 | 0.03% |
60,560
+37,546
| +163% | +US$251萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。