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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$385萬 | 0.03% |
79,042
+60,426
| +325% | +US$277萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
552
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5億
| US$384萬 | 0.03% |
52,745
+15,783
| +43% | +US$108萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
553
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
US$4.06億
| US$383萬 | 0.03% |
+159,876
| 新 | +US$358萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
554
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$381萬 | 0.03% |
81,529
+55,330
| +211% | +US$256萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
555
Cloudflare
NET
US$1141億
| US$380萬 | 0.03% |
39,200
+29,360
| +298% | +US$266萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
556
Dominion Energy
D
US$594億
| US$378萬 | 0.03% |
76,824
+33,819
| +79% | +US$158萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
557
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8億
| US$377萬 | 0.03% |
91,753
+57,859
| +171% | +US$226萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
558
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$376萬 | 0.03% |
163,382
+55,375
| +51% | +US$118萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
559
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$376萬 | 0.03% |
98,966
-10,922
| -10% | -US$40.5萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
560
Progressive
PGR
US$1364億
| US$374萬 | 0.03% |
18,075
+6,752
| +60% | +US$125萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
561
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$373萬 | 0.03% |
12,419
-2,752
| -18% | -US$78.5萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
562
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$371萬 | 0.03% |
38,453
+32,281
| +523% | +US$278萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
563
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$370萬 | 0.03% |
64,274
+54,407
| +551% | +US$300萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
564
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$30.9億
| US$368萬 | 0.03% |
149,504
+36,010
| +32% | +US$88.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9億
| US$367萬 | 0.03% |
45,068
+8,705
| +24% | +US$69.7萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
566
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.57億
| US$367萬 | 0.03% |
93,914
+55,776
| +146% | +US$213萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
567
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3億
| US$367萬 | 0.03% |
182,007
+117,132
| +181% | +US$234萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
568
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.1億
| US$366萬 | 0.03% |
115,169
+58,389
| +103% | +US$176萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
569
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.02億
| US$365萬 | 0.03% |
277,731
-13,705
| -5% | -US$14.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
570
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$365萬 | 0.03% |
84,276
+22,387
| +36% | +US$89.9萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
571
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$365萬 | 0.03% |
21,563
+6,780
| +46% | +US$127萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
572
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09億
| US$365萬 | 0.03% |
107,705
+26
| +0% | +US$856 |
2023 Q3
2個季度
|
|
573
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$364萬 | 0.03% |
86,412
+22,413
| +35% | +US$90.2萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
574
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$364萬 | 0.03% |
38,090
+24,242
| +175% | +US$204萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
575
Trade Desk
TTD
US$73.2億
| US$364萬 | 0.03% |
41,593
+25,098
| +152% | +US$190萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。