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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.5억
| US$385만 | 0.03% |
79,042
+60,426
| +325% | +US$277만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
552
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$384만 | 0.03% |
52,745
+15,783
| +43% | +US$108만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
553
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
US$3.8억
| US$383만 | 0.03% |
+159,876
| 신규 | +US$358만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
554
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$381만 | 0.03% |
81,529
+55,330
| +211% | +US$256만 |
2023 Q4
1분기
|
|
555
Cloudflare
NET
US$1149억
| US$380만 | 0.03% |
39,200
+29,360
| +298% | +US$266만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
556
Dominion Energy
D
US$572억
| US$378만 | 0.03% |
76,824
+33,819
| +79% | +US$158만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
557
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6억
| US$377만 | 0.03% |
91,753
+57,859
| +171% | +US$226만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
558
Palantir
PLTR
US$4709억
| US$376만 | 0.03% |
163,382
+55,375
| +51% | +US$118만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
559
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$376만 | 0.03% |
98,966
-10,922
| -10% | -US$40.5만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
560
Progressive
PGR
US$1320억
| US$374만 | 0.03% |
18,075
+6,752
| +60% | +US$125만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
561
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$373만 | 0.03% |
12,419
-2,752
| -18% | -US$78.5만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
562
CoStar Group
CSGP
US$141억
| US$371만 | 0.03% |
38,453
+32,281
| +523% | +US$278만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
563
Bank of New York Mellon
BNY
US$984억
| US$370만 | 0.03% |
64,274
+54,407
| +551% | +US$300만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
564
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$368만 | 0.03% |
149,504
+36,010
| +32% | +US$88.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.6억
| US$367만 | 0.03% |
45,068
+8,705
| +24% | +US$69.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
566
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$367만 | 0.03% |
93,914
+55,776
| +146% | +US$213만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
567
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$367만 | 0.03% |
182,007
+117,132
| +181% | +US$234만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
568
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$366만 | 0.03% |
115,169
+58,389
| +103% | +US$176만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
569
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.5억
| US$365만 | 0.03% |
277,731
-13,705
| -5% | -US$14.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
570
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.9억
| US$365만 | 0.03% |
84,276
+22,387
| +36% | +US$89.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
571
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$365만 | 0.03% |
21,563
+6,780
| +46% | +US$127만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
572
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.11억
| US$365만 | 0.03% |
107,705
+26
| +0% | +US$856 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
573
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$364만 | 0.03% |
86,412
+22,413
| +35% | +US$90.2만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
574
Edwards Lifesciences
EW
US$516억
| US$364만 | 0.03% |
38,090
+24,242
| +175% | +US$204만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
575
Trade Desk
TTD
US$61.2억
| US$364만 | 0.03% |
41,593
+25,098
| +152% | +US$190만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.