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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,47 bi
(+76%)
Fluxo de capital
+US$ 4,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,38%
Posição
2.499
Nova
711
Aumentada
1.442
Reduzida
226
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,45% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,25 bi
| US$ 4,48 mi | 0,04% |
47.028
+29.193
| +164% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
502
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 4,45 mi | 0,04% |
6.176
+3.672
| +147% | +US$ 2,36 mi |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
503
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 4,45 mi | 0,04% |
49.362
+25.315
| +105% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
504
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,12 bi
| US$ 4,44 mi | 0,04% |
230.210
+38.410
| +20% | +US$ 730 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
505
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 4,44 mi | 0,04% |
63.433
+39.310
| +163% | +US$ 2,56 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
506
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,98 bi
| US$ 4,44 mi | 0,04% |
103.277
+26.424
| +34% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
507
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 4,4 mi | 0,03% |
79.286
-5.677
| -7% | -US$ 300 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
508
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 4,35 mi | 0,03% |
231.567
+186.798
| +417% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
509
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
| US$ 4,34 mi | 0,03% |
39.597
+24.687
| +166% | +US$ 2,61 mi |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
510
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
16.800
+1.765
| +12% | +US$ 417 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
511
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,74 bi
| US$ 4,26 mi | 0,03% |
74.489
+37.460
| +101% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
512
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| US$ 4,25 mi | 0,03% |
14.142
+6.498
| +85% | +US$ 1,76 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
513
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 4,18 mi | 0,03% |
59.699
+30.280
| +103% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
514
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 4,18 mi | 0,03% |
71.343
+49.110
| +221% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
515
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 4,18 mi | 0,03% |
25.382
+14.798
| +140% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
516
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 742 mi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
113.250
+62.704
| +124% | +US$ 2,27 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
517
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
105.424
+51.672
| +96% | +US$ 2,01 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
518
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
+135.125
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
519
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
| US$ 4,13 mi | 0,03% |
92.899
-90.975
| -49% | -US$ 3,91 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
520
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 4,12 mi | 0,03% |
151.680
+62.922
| +71% | +US$ 1,6 mi |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
521
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,27 bi
| US$ 4,08 mi | 0,03% |
33.117
+14.537
| +78% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
522
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,94 bi
| US$ 4,08 mi | 0,03% |
31.835
+1.678
| +6% | +US$ 204 mil |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
523
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 4,07 mi | 0,03% |
96.942
+42.574
| +78% | +US$ 1,74 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
524
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,87 bi
| US$ 4,04 mi | 0,03% |
159.209
+1.504
| +1% | +US$ 38,3 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
525
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 4,04 mi | 0,03% |
71.605
+47.689
| +199% | +US$ 2,64 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cetera Advisors detinha 2.499 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 76% em relação a US$ 7,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 4,76 bi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 711 novas posições e aumentando 1.442 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 201 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T1 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T1 2024.
- Cetera Advisors abriu 711 novas posições e encerrou 74 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.