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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$638만 | 0.05% |
389,919
+20,214
| +5% | +US$31.6만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
377
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3억
| US$638만 | 0.05% |
83,499
+45,908
| +122% | +US$329만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
378
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$637만 | 0.05% |
210,657
+162,046
| +333% | +US$485만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
379
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$635만 | 0.05% |
217,075
+178,205
| +458% | +US$515만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
380
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$632만 | 0.05% |
179,149
-2,106
| -1% | -US$7.31만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
381
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$628만 | 0.05% |
63,137
+42,831
| +211% | +US$425만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
382
Silgan Holdings
SLGN
US$42억
| US$628만 | 0.05% |
129,232
+153
| +0.1% | +US$6.79천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
383
General Dynamics
GD
US$949억
| US$626만 | 0.05% |
22,163
+11,236
| +103% | +US$301만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
384
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.8억
| US$624만 | 0.05% |
61,445
+20,019
| +48% | +US$195만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
385
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.7억
| US$623만 | 0.05% |
58,906
+28,679
| +95% | +US$283만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
386
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4억
| US$620만 | 0.05% |
100,114
+60,444
| +152% | +US$363만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
387
Cintas
CTAS
US$890억
| US$617만 | 0.05% |
35,920
+23,320
| +185% | +US$359만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
388
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$608만 | 0.05% |
44,335
+32,025
| +260% | +US$437만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
389
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$608만 | 0.05% |
185,992
+101,778
| +121% | +US$332만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
390
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$608만 | 0.05% |
88,328
+71,023
| +410% | +US$466만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
391
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$606만 | 0.05% |
82,786
+51,801
| +167% | +US$398만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
392
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$603만 | 0.05% |
165,495
+128,273
| +345% | +US$459만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
393
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$603만 | 0.05% |
267,692
+93,395
| +54% | +US$204만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
394
Chubb
CB
US$1404억
| US$602만 | 0.05% |
23,232
+8,399
| +57% | +US$207만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
395
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$600만 | 0.05% |
289,830
-53,256
| -16% | -US$105만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
396
Sysco
SYY
US$413억
| US$598만 | 0.05% |
73,682
+47,142
| +178% | +US$371만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
397
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13억
| US$597만 | 0.05% |
88,660
+3,077
| +4% | +US$20.1만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
398
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$596만 | 0.05% |
164,753
+19,988
| +14% | +US$70.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
399
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.11억
| US$596만 | 0.05% |
233,604
+818
| +0.4% | +US$2.03만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
400
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$592만 | 0.05% |
128,029
+47,090
| +58% | +US$217만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.