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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31億
| US$638萬 | 0.05% |
389,919
+20,214
| +5% | +US$31.6萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
377
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7億
| US$638萬 | 0.05% |
83,499
+45,908
| +122% | +US$329萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
378
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.04億
| US$637萬 | 0.05% |
210,657
+162,046
| +333% | +US$485萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
379
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7億
| US$635萬 | 0.05% |
217,075
+178,205
| +458% | +US$515萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
380
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08億
| US$632萬 | 0.05% |
179,149
-2,106
| -1% | -US$7.31萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
381
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$628萬 | 0.05% |
63,137
+42,831
| +211% | +US$425萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
382
Silgan Holdings
SLGN
US$43.2億
| US$628萬 | 0.05% |
129,232
+153
| +0.1% | +US$6,794 |
2023 Q3
2個季度
|
|
383
General Dynamics
GD
US$982億
| US$626萬 | 0.05% |
22,163
+11,236
| +103% | +US$301萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
384
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
| US$624萬 | 0.05% |
61,445
+20,019
| +48% | +US$195萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
385
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4億
| US$623萬 | 0.05% |
58,906
+28,679
| +95% | +US$283萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
386
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1億
| US$620萬 | 0.05% |
100,114
+60,444
| +152% | +US$363萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
387
Cintas
CTAS
US$898億
| US$617萬 | 0.05% |
35,920
+23,320
| +185% | +US$359萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
388
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$608萬 | 0.05% |
44,335
+32,025
| +260% | +US$437萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
389
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$608萬 | 0.05% |
185,992
+101,778
| +121% | +US$332萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
390
TotalEnergies
TTE
US$1990億
| US$608萬 | 0.05% |
88,328
+71,023
| +410% | +US$466萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
391
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$606萬 | 0.05% |
82,786
+51,801
| +167% | +US$398萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
392
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.5億
| US$603萬 | 0.05% |
165,495
+128,273
| +345% | +US$459萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
393
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.3億
| US$603萬 | 0.05% |
267,692
+93,395
| +54% | +US$204萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
394
Chubb
CB
US$1436億
| US$602萬 | 0.05% |
23,232
+8,399
| +57% | +US$207萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
395
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$600萬 | 0.05% |
289,830
-53,256
| -16% | -US$105萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
396
Sysco
SYY
US$380億
| US$598萬 | 0.05% |
73,682
+47,142
| +178% | +US$371萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
397
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4億
| US$597萬 | 0.05% |
88,660
+3,077
| +4% | +US$20.1萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
398
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$596萬 | 0.05% |
164,753
+19,988
| +14% | +US$70.3萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
399
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.13億
| US$596萬 | 0.05% |
233,604
+818
| +0.4% | +US$2.03萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
400
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$592萬 | 0.05% |
128,029
+47,090
| +58% | +US$217萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。