で公開中です！
詳しく見る
Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.7億
| $638万 | 0.05% |
389,919
+20,214
| +5% | +$31.6万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
377
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.2億
| $638万 | 0.05% |
83,499
+45,908
| +122% | +$329万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
378
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
$2.03億
| $637万 | 0.05% |
210,657
+162,046
| +333% | +$485万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
379
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $635万 | 0.05% |
217,075
+178,205
| +458% | +$515万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
380
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.09億
| $632万 | 0.05% |
179,149
-2,106
| -1% | -$7.31万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
381
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $628万 | 0.05% |
63,137
+42,831
| +211% | +$425万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
382
Silgan Holdings
SLGN
$41.5億
| $628万 | 0.05% |
129,232
+153
| +0.1% | +$6,794 |
2023 Q3
2四半期
|
|
383
General Dynamics
GD
$945億
| $626万 | 0.05% |
22,163
+11,236
| +103% | +$301万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
384
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $624万 | 0.05% |
61,445
+20,019
| +48% | +$195万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
385
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.6億
| $623万 | 0.05% |
58,906
+28,679
| +95% | +$283万 |
2014 Q1
40四半期
|
|
386
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $620万 | 0.05% |
100,114
+60,444
| +152% | +$363万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
387
Cintas
CTAS
$890億
| $617万 | 0.05% |
35,920
+23,320
| +185% | +$359万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
388
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $608万 | 0.05% |
44,335
+32,025
| +260% | +$437万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
389
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $608万 | 0.05% |
185,992
+101,778
| +121% | +$332万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
390
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $608万 | 0.05% |
88,328
+71,023
| +410% | +$466万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
391
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $606万 | 0.05% |
82,786
+51,801
| +167% | +$398万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
392
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $603万 | 0.05% |
165,495
+128,273
| +345% | +$459万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
393
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.33億
| $603万 | 0.05% |
267,692
+93,395
| +54% | +$204万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
394
Chubb
CB
$1370億
| $602万 | 0.05% |
23,232
+8,399
| +57% | +$207万 |
2016 Q4
29四半期
|
|
395
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $600万 | 0.05% |
289,830
-53,256
| -16% | -$105万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
396
Sysco
SYY
$400億
| $598万 | 0.05% |
73,682
+47,142
| +178% | +$371万 |
2014 Q2
39四半期
|
|
397
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $597万 | 0.05% |
88,660
+3,077
| +4% | +$20.1万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
398
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $596万 | 0.05% |
164,753
+19,988
| +14% | +$70.3万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
399
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.11億
| $596万 | 0.05% |
233,604
+818
| +0.4% | +$2.03万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
400
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.7億
| $592万 | 0.05% |
128,029
+47,090
| +58% | +$217万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。