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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nike
NKE
US$564億
| US$830萬 | 0.07% |
88,299
+40,704
| +86% | +US$414萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
302
FS KKR Capital
FSK
US$32.1億
| US$823萬 | 0.06% |
431,625
+121,754
| +39% | +US$241萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
303
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8億
| US$818萬 | 0.06% |
153,008
-28,758
| -16% | -US$143萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
304
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$817萬 | 0.06% |
63,633
+32,862
| +107% | +US$391萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
305
American Tower
AMT
US$889億
| US$816萬 | 0.06% |
41,284
+9,275
| +29% | +US$185萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
306
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.53億
| US$812萬 | 0.06% |
354,854
+339,537
| +2,217% | +US$768萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
307
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$807萬 | 0.06% |
50,806
+14,455
| +40% | +US$219萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
308
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.8億
| US$807萬 | 0.06% |
329,488
+124,673
| +61% | +US$288萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
309
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.7億
| US$806萬 | 0.06% |
127,309
+77,610
| +156% | +US$473萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
310
General Motors
GM
US$725億
| US$805萬 | 0.06% |
177,567
+124,276
| +233% | +US$482萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
311
FedEx
FDX
US$759億
| US$802萬 | 0.06% |
27,685
+16,412
| +146% | +US$411萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
312
First Trust Water ETF
FIW
US$19億
| US$797萬 | 0.06% |
78,101
+66,197
| +556% | +US$635萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
313
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.74億
| US$795萬 | 0.06% |
223,721
+8,535
| +4% | +US$29.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
314
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$76.1億
| US$792萬 | 0.06% |
293,105
+102,108
| +53% | +US$276萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
315
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2億
| US$788萬 | 0.06% |
43,670
+23,082
| +112% | +US$397萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
316
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$787萬 | 0.06% |
378,052
+133,759
| +55% | +US$271萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
317
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$787萬 | 0.06% |
101,795
+56,130
| +123% | +US$433萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
318
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$786萬 | 0.06% |
66,698
+29,953
| +82% | +US$271萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
319
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5億
| US$784萬 | 0.06% |
229,237
+8,319
| +4% | +US$27.1萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
320
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6億
| US$783萬 | 0.06% |
38,308
+32,850
| +602% | +US$624萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
321
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.08億
| US$783萬 | 0.06% |
142,629
+106,884
| +299% | +US$562萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
322
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$780萬 | 0.06% |
22,454
+5,743
| +34% | +US$183萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
323
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$166億
| US$779萬 | 0.06% |
353,550
+31,550
| +10% | +US$66.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
324
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$777萬 | 0.06% |
493,991
+212,719
| +76% | +US$310萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
325
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$777萬 | 0.06% |
199,351
+130,477
| +189% | +US$464萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。