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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Aflac
AFL
US$607억
| US$918만 | 0.07% |
106,917
+86,069
| +413% | +US$706만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
277
ASML
ASML
US$6064억
| US$917만 | 0.07% |
9,452
+4,156
| +78% | +US$369만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
278
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$916만 | 0.07% |
373,476
+29,612
| +9% | +US$72.8만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
279
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$911만 | 0.07% |
181,842
+10,833
| +6% | +US$52.1만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
280
Ford
F
US$462억
| US$900만 | 0.07% |
677,529
+429,663
| +173% | +US$521만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
281
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$899만 | 0.07% |
132,540
+25,663
| +24% | +US$168만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
282
American Express
AXP
US$2113억
| US$899만 | 0.07% |
39,497
+21,508
| +120% | +US$446만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
283
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$896만 | 0.07% |
76,717
+33,439
| +77% | +US$378만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
284
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$893만 | 0.07% |
176,450
+54,321
| +44% | +US$275만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
285
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$881만 | 0.07% |
86,909
+21,667
| +33% | +US$210만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
286
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$881만 | 0.07% |
185,688
+53,109
| +40% | +US$239만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
287
ConocoPhillips
COP
US$1835억
| US$876만 | 0.07% |
68,844
+23,115
| +51% | +US$264만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
288
Public Storage
PSA
US$577억
| US$875만 | 0.07% |
30,166
+25,768
| +586% | +US$739만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
289
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$875만 | 0.07% |
149,147
+29,258
| +24% | +US$165만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
290
United Parcel Service
UPS
US$852억
| US$870만 | 0.07% |
58,560
+25,600
| +78% | +US$389만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
291
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$245억
| US$870만 | 0.07% |
275,243
+25,187
| +10% | +US$71.6만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
292
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$868만 | 0.07% |
96,840
+45,000
| +87% | +US$396만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
|
293
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59억
| US$867만 | 0.07% |
257,882
-220,971
| -46% | -US$732만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
294
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$863만 | 0.07% |
180,116
+63,534
| +54% | +US$302만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
295
Comcast
CMCSA
US$803억
| US$860만 | 0.07% |
198,430
+82,357
| +71% | +US$355만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
296
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$860만 | 0.07% |
364,387
+21,807
| +6% | +US$50.5만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
297
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2273만
| US$854만 | 0.07% |
+280,355
| 신규 | +US$851만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
298
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$853만 | 0.07% |
79,455
+30,482
| +62% | +US$326만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
299
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$809억
| US$834만 | 0.07% |
75,448
+67,831
| +891% | +US$717만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
300
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
| US$833만 | 0.07% |
132,602
+45,975
| +53% | +US$270만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.