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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,07 % |
106.917
+86.069
| +413 % | +7,06 Mio. $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
277
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,07 % |
9.452
+4.156
| +78 % | +3,69 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
278
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,07 % |
373.476
+29.612
| +9 % | +727.978 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
279
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 9,11 Mio. $ | 0,07 % |
181.842
+10.833
| +6 % | +521.190 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
280
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,07 % |
677.529
+429.663
| +173 % | +5,21 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
281
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,07 % |
132.540
+25.663
| +24 % | +1,68 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
282
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,07 % |
39.497
+21.508
| +120 % | +4,46 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
283
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,07 % |
76.717
+33.439
| +77 % | +3,78 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
284
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,07 % |
176.450
+54.321
| +44 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
285
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,07 % |
86.909
+21.667
| +33 % | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
286
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,07 % |
185.688
+53.109
| +40 % | +2,39 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
287
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,07 % |
68.844
+23.115
| +51 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
288
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,07 % |
30.166
+25.768
| +586 % | +7,39 Mio. $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
289
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,07 % |
149.147
+29.258
| +24 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
290
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
58.560
+25.600
| +78 % | +3,89 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
291
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
275.243
+25.187
| +10 % | +715.646 $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
292
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,07 % |
96.840
+45.000
| +87 % | +3,96 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
|
293
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| 8,67 Mio. $ | 0,07 % |
257.882
-220.971
| -46 % | -7,32 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
294
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,07 % |
180.116
+63.534
| +54 % | +3,02 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
295
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
198.430
+82.357
| +71 % | +3,55 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
296
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
364.387
+21.807
| +6 % | +504.607 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
297
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
| 8,54 Mio. $ | 0,07 % |
+280.355
| Neu | +8,51 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
298
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,07 % |
79.455
+30.482
| +62 % | +3,26 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
299
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,07 % |
75.448
+67.831
| +891 % | +7,17 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
300
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,07 % |
132.602
+45.975
| +53 % | +2,7 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .