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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,09 % |
57.052
+25.587
| +81 % | +4,62 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
227
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
60.879
+35.759
| +142 % | +5,44 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
228
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
79.291
+35.404
| +81 % | +4,4 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
229
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
293.623
-18.137
| -6 % | -647.612 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
230
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
417.807
+166.905
| +67 % | +4 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
231
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
265.258
+51.532
| +24 % | +1,87 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
232
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
226.199
+105.352
| +87 % | +4,9 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
233
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
91.762
-22.688
| -20 % | -2,49 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
234
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
164.746
+46.541
| +39 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
235
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
128.669
+58.939
| +85 % | +4,82 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
236
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
103.712
+793
| +0,8 % | +79.702 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
237
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
127.857
+14.878
| +13 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
238
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
101.777
+90.735
| +822 % | +8,71 Mio. $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
239
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
204.010
+33.243
| +19 % | +1,69 Mio. $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
240
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
178.869
+102.374
| +134 % | +5,36 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
241
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
355.053
+133.904
| +61 % | +3,68 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
242
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
12.374
+5.840
| +89 % | +4,69 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
243
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
128.773
+41.726
| +48 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
313 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
290.362
+274.194
| +1.696 % | +9,39 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
18.458
+13.413
| +266 % | +6,81 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
246
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
921 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
167.394
+42.755
| +34 % | +2,46 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
247
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
440.490
+374.962
| +572 % | +8,62 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
248
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
76.566
+50.470
| +193 % | +6,05 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
77.837
+62.929
| +422 % | +7,73 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
250
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,97 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,08 % |
41.103
+33.686
| +454 % | +7,65 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .