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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,47 bi
(+76%)
Fluxo de capital
+US$ 4,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,38%
Posição
2.499
Nova
711
Aumentada
1.442
Reduzida
226
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,46% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,09% |
57.052
+25.587
| +81% | +US$ 4,62 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
227
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 10,8 mi | 0,09% |
60.879
+35.759
| +142% | +US$ 5,44 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
228
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 10,8 mi | 0,09% |
79.291
+35.404
| +81% | +US$ 4,4 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
229
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 10,6 mi | 0,08% |
293.623
-18.137
| -6% | -US$ 648 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
230
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,08% |
417.807
+166.905
| +67% | +US$ 4 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
231
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,08% |
265.258
+51.532
| +24% | +US$ 1,87 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
232
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,08% |
226.199
+105.352
| +87% | +US$ 4,9 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
233
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,3 bi
| US$ 10,5 mi | 0,08% |
91.762
-22.688
| -20% | -US$ 2,49 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
234
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 10,5 mi | 0,08% |
164.746
+46.541
| +39% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
235
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 10,5 mi | 0,08% |
128.669
+58.939
| +85% | +US$ 4,82 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
236
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
103.712
+793
| +0,8% | +US$ 79,7 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
237
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
127.857
+14.878
| +13% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
238
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
101.777
+90.735
| +822% | +US$ 8,71 mi |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
239
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
204.010
+33.243
| +19% | +US$ 1,69 mi |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
240
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
178.869
+102.374
| +134% | +US$ 5,36 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
241
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,08% |
355.053
+133.904
| +61% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
242
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 10,3 mi | 0,08% |
12.374
+5.840
| +89% | +US$ 4,69 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
243
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,08% |
128.773
+41.726
| +48% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 314 mi
| US$ 10,3 mi | 0,08% |
290.362
+274.194
| +1.696% | +US$ 9,39 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
US$ 114 bi
| US$ 10,3 mi | 0,08% |
18.458
+13.413
| +266% | +US$ 6,81 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
246
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 930 mi
| US$ 10,2 mi | 0,08% |
167.394
+42.755
| +34% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
247
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,08% |
440.490
+374.962
| +572% | +US$ 8,62 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
248
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,08% |
76.566
+50.470
| +193% | +US$ 6,05 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,08% |
77.837
+62.929
| +422% | +US$ 7,73 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
250
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,04 bi
| US$ 10 mi | 0,08% |
41.103
+33.686
| +454% | +US$ 7,65 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cetera Advisors detinha 2.499 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 76% em relação a US$ 7,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 4,76 bi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 711 novas posições e aumentando 1.442 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 201 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T1 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T1 2024.
- Cetera Advisors abriu 711 novas posições e encerrou 74 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.