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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.4億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
+13,502
| 新 | +US$31.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1852
Everest Group
EG
US$157億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
+855
| 新 | +US$32.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1853
Opendoor
OPEN
US$11.9億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
115,900
-12,253
| -10% | -US$3.82萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1854
APA Corp
APA
US$162億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
9,879
+255
| +3% | +US$8,082 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1855
已下市
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
6,735
+1,092
| +19% | +US$5.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1856
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+826
| 新 | +US$32萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1857
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.5億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
7,026
+1,273
| +22% | +US$6.04萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
1858
Loews
L
US$227億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+4,327
| 新 | +US$32萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1859
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
+13,035
| 新 | +US$33.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1860
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$9637萬
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
+20,760
| 新 | +US$34.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1861
American Homes 4 Rent
AMH
US$116億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
9,187
+2,674
| +41% | +US$9.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1862
Align Technology
ALGN
US$118億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
+1,027
| 新 | +US$30.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1863
Crescent Energy
CRGY
US$51.2億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
+28,214
| 新 | +US$31.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1864
Chewy
CHWY
US$90.9億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
+21,023
| 新 | +US$37.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1865
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.3億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
+15,726
| 新 | +US$32萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1866
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41.5億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$35.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1867
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.29億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
+16,371
| 新 | +US$32.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1868
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
+5,567
| 新 | +US$31.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1869
Ennis
EBF
US$5.35億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
+16,179
| 新 | +US$33萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1870
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
+8,797
| 新 | +US$31.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1871
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.5億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+13,686
| 新 | +US$32.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1872
Healthcare Realty
HR
US$64.8億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+23,328
| 新 | +US$35.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1873
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.8億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
9,272
+296
| +3% | +US$1.03萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1874
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+17,583
| 新 | +US$33萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1875
Trump Media & Technology Group
DJT
US$14.2億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
+5,311
| 新 | +US$20.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。