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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
GitLab
GTLB
US$78.5億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+6,313
| 新 | +US$41.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1802
InMode
INMD
US$7.77億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
17,028
+1,394
| +9% | +US$3.12萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1803
Liberty Energy
LBRT
US$21.1億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+17,750
| 新 | +US$35.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1804
Petrobras
PBR
US$1183億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
24,167
+6,306
| +35% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1805
Celestica
CLS
US$281億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+8,176
| 新 | +US$31萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1806
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.11億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+11,231
| 新 | +US$36.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1807
Precigen
PGEN
US$17億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+252,795
| 新 | +US$36.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1808
Alcoa
AA
US$110億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
10,831
+2,096
| +24% | +US$6.13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1809
Alarum Technologies
ALAR
US$924萬
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
+18,516
| 新 | +US$26.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1810
Littelfuse
LFUS
US$98億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
+1,506
| 新 | +US$36.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1811
已下市
Frontier Communications
FYBR
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
14,878
+197
| +1% | +US$4,662 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1812
Las Vegas Sands
LVS
US$260億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+7,045
| 新 | +US$36.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1813
Jackson Financial
JXN
US$89.5億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
5,503
+576
| +12% | +US$3.13萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1814
Ventas
VTR
US$473億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
8,347
+2,686
| +47% | +US$12.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1815
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14.2億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
4,220
+266
| +7% | +US$2.28萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
1816
Allison Transmission
ALSN
US$102億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
4,461
+408
| +10% | +US$2.75萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1817
SBA Communications
SBAC
US$199億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
1,670
+492
| +42% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1818
Hasbro
HAS
US$169億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
+6,399
| 新 | +US$32.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1819
USA Compression Partners
USAC
US$36.9億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
13,537
+226
| +2% | +US$5,752 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1820
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
4,202
-3,107
| -43% | -US$26.1萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1821
CNA Financial
CNA
US$128億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
+7,936
| 新 | +US$35萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1822
Olin
OLN
US$20億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
+6,122
| 新 | +US$32.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1823
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.7億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
7,554
+1,724
| +30% | +US$7.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1824
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
+13,545
| 新 | +US$35.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1825
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
4,200
+140
| +3% | +US$1.21萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。