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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
GitLab
GTLB
US$90.9억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+6,313
| 신규 | +US$41.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1802
InMode
INMD
US$8.08억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
17,028
+1,394
| +9% | +US$3.12만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1803
Liberty Energy
LBRT
US$25.1억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+17,750
| 신규 | +US$35.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1804
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
24,167
+6,306
| +35% | +US$10.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1805
Celestica
CLS
US$339억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+8,176
| 신규 | +US$31만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1806
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+11,231
| 신규 | +US$36.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1807
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+252,795
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1808
Alcoa
AA
US$102억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
10,831
+2,096
| +24% | +US$6.13만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1809
Alarum Technologies
ALAR
US$1073만
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+18,516
| 신규 | +US$26.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1810
Littelfuse
LFUS
US$89억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+1,506
| 신규 | +US$36.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1811
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
14,878
+197
| +1% | +US$4.66천 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1812
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+7,045
| 신규 | +US$36.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1813
Jackson Financial
JXN
US$90.3억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
5,503
+576
| +12% | +US$3.13만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1814
Ventas
VTR
US$446억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
8,347
+2,686
| +47% | +US$12.2만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1815
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
4,220
+266
| +7% | +US$2.28만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1816
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
4,461
+408
| +10% | +US$2.75만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1817
SBA Communications
SBAC
US$189억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
1,670
+492
| +42% | +US$10.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1818
Hasbro
HAS
US$165억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+6,399
| 신규 | +US$32.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1819
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
13,537
+226
| +2% | +US$5.75천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1820
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
4,202
-3,107
| -43% | -US$26.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1821
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$36만 | ﹤0.01% |
+7,936
| 신규 | +US$35만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1822
Olin
OLN
US$17.7억
| US$36만 | ﹤0.01% |
+6,122
| 신규 | +US$32.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1823
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
7,554
+1,724
| +30% | +US$7.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1824
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+13,545
| 신규 | +US$35.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1825
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
4,200
+140
| +3% | +US$1.21만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.