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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
16,610
+2,318
| +16% | +US$5.37만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1777
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
3,011
+1,105
| +58% | +US$13.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1778
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.11억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
23,596
+8,722
| +59% | +US$14.4만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1779
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+7,044
| 신규 | +US$37.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1780
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
60,993
-1,600
| -3% | -US$1.08만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1781
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
17,124
+1,912
| +13% | +US$4.24만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1782
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.2억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+10,650
| 신규 | +US$36.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1783
Aptiv
APTV
US$91억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+4,813
| 신규 | +US$38.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1784
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+729
| 신규 | +US$32.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1785
LifeMD
LFMD
US$1.05억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
37,110
-27,707
| -43% | -US$20.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1786
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.07억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+23,294
| 신규 | +US$36.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1787
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+14,057
| 신규 | +US$34만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1788
BJs Wholesale Club
BJ
US$135억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+4,995
| 신규 | +US$34.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1789
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
8,807
-2,079
| -19% | -US$8.46만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1790
Symbotic
SYM
US$52.4억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
8,372
+841
| +11% | +US$3.68만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1791
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.52억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+6,631
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1792
Summit Midstream
SMC
US$4.19억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
13,420
+450
| +3% | +US$8.41천 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1793
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.83억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
3,021
+826
| +38% | +US$9.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1794
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+1,399
| 신규 | +US$33.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1795
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
2,818
+1,195
| +74% | +US$15.5만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1796
Installed Building Products
IBP
US$52.7억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+1,438
| 신규 | +US$30.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1797
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.22억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+3,654
| 신규 | +US$35.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1798
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
7,307
+1,435
| +24% | +US$7.02만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1799
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52억
| US$37만 | ﹤0.01% |
13,328
-7,270
| -35% | -US$19.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1800
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$37만 | ﹤0.01% |
5,797
-669
| -10% | -US$4.21만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.