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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 386.016 $ | ﹤0,01 % |
16.610
+2.318
| +16 % | +53.681 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1777
Houlihan Lokey
HLI
9,31 Mrd. $
| 385.980 $ | ﹤0,01 % |
3.011
+1.105
| +58 % | +136.705 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1778
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
911 Mio. $
| 385.562 $ | ﹤0,01 % |
23.596
+8.722
| +59 % | +144.349 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1779
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 384.462 $ | ﹤0,01 % |
+7.044
| Neu | +372.626 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1780
Energy Fuels
UUUU
2,04 Mrd. $
| 383.646 $ | ﹤0,01 % |
60.993
-1.600
| -3 % | -10.779 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1781
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 383.578 $ | ﹤0,01 % |
17.124
+1.912
| +13 % | +42.394 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1782
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
320 Mio. $
| 383.507 $ | ﹤0,01 % |
+10.650
| Neu | +364.455 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1783
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
| 383.355 $ | ﹤0,01 % |
+4.813
| Neu | +388.115 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1784
Kinsale Capital Group
KNSL
8,9 Mrd. $
| 382.535 $ | ﹤0,01 % |
+729
| Neu | +329.288 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1785
LifeMD
LFMD
105 Mio. $
| 381.491 $ | ﹤0,01 % |
37.110
-27.707
| -43 % | -204.824 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1786
Carlyle Secured Lending
CGBD
707 Mio. $
| 379.229 $ | ﹤0,01 % |
+23.294
| Neu | +364.933 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1787
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 378.836 $ | ﹤0,01 % |
+14.057
| Neu | +340.486 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1788
BJs Wholesale Club
BJ
13,5 Mrd. $
| 377.872 $ | ﹤0,01 % |
+4.995
| Neu | +348.154 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1789
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| 377.041 $ | ﹤0,01 % |
8.807
-2.079
| -19 % | -84.627 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
1790
Symbotic
SYM
5,24 Mrd. $
| 376.740 $ | ﹤0,01 % |
8.372
+841
| +11 % | +36.848 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1791
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
452 Mio. $
| 376.704 $ | ﹤0,01 % |
+6.631
| Neu | +362.572 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1792
Summit Midstream
SMC
419 Mio. $
| 376.699 $ | ﹤0,01 % |
13.420
+450
| +3 % | +8.407 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
1793
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
583 Mio. $
| 376.386 $ | ﹤0,01 % |
3.021
+826
| +38 % | +96.458 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1794
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 375.953 $ | ﹤0,01 % |
+1.399
| Neu | +338.829 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1795
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 375.123 $ | ﹤0,01 % |
2.818
+1.195
| +74 % | +155.046 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
1796
Installed Building Products
IBP
5,27 Mrd. $
| 372.054 $ | ﹤0,01 % |
+1.438
| Neu | +308.127 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1797
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
422 Mio. $
| 371.899 $ | ﹤0,01 % |
+3.654
| Neu | +354.928 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1798
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 370.994 $ | ﹤0,01 % |
7.307
+1.435
| +24 % | +70.176 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1799
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
152 Mio. $
| 370.326 $ | ﹤0,01 % |
13.328
-7.270
| -35 % | -197.418 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1800
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
| 370.122 $ | ﹤0,01 % |
5.797
-669
| -10 % | -42.060 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .