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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.8億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
16,610
+2,318
| +16% | +US$5.37萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1777
Houlihan Lokey
HLI
US$102億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
3,011
+1,105
| +58% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1778
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.02億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
23,596
+8,722
| +59% | +US$14.4萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1779
Sun Life Financial
SLF
US$411億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
+7,044
| 新 | +US$37.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1780
Energy Fuels
UUUU
US$17.7億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
60,993
-1,600
| -3% | -US$1.08萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1781
Gen Digital
GEN
US$176億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
17,124
+1,912
| +13% | +US$4.24萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1782
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.3億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
+10,650
| 新 | +US$36.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1783
Aptiv
APTV
US$80.2億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
+4,813
| 新 | +US$38.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1784
Kinsale Capital Group
KNSL
US$88.5億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
+729
| 新 | +US$32.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1785
LifeMD
LFMD
US$9265萬
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
37,110
-27,707
| -43% | -US$20.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1786
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.74億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
+23,294
| 新 | +US$36.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1787
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
+14,057
| 新 | +US$34萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1788
BJs Wholesale Club
BJ
US$140億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+4,995
| 新 | +US$34.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1789
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.7億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
8,807
-2,079
| -19% | -US$8.46萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1790
Symbotic
SYM
US$48億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
8,372
+841
| +11% | +US$3.68萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1791
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.41億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+6,631
| 新 | +US$36.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1792
Summit Midstream
SMC
US$4.11億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
13,420
+450
| +3% | +US$8,407 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1793
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.85億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
3,021
+826
| +38% | +US$9.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1794
Acuity Brands
AYI
US$99.3億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
+1,399
| 新 | +US$33.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1795
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
2,818
+1,195
| +74% | +US$15.5萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1796
Installed Building Products
IBP
US$57.3億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+1,438
| 新 | +US$30.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1797
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.23億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+3,654
| 新 | +US$35.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1798
已下市
Webster Financial
WBS
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
7,307
+1,435
| +24% | +US$7.02萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1799
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.46億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
13,328
-7,270
| -35% | -US$19.7萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1800
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.9億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
5,797
-669
| -10% | -US$4.21萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。