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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Argan
AGX
US$43億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
8,214
-646
| -7% | -US$3.03萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1727
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
+7,278
| 新 | +US$37.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1728
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
10,054
+1,209
| +14% | +US$4.73萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1729
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
50,635
-28,565
| -36% | -US$22.5萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1730
已下市
TopBuild
BLD
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
+937
| 新 | +US$36.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1731
Zoom
ZM
US$291億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
6,307
+2,160
| +52% | +US$14.4萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1732
Globe Life
GL
US$121億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
+3,540
| 新 | +US$43.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1733
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.53億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
11,201
-2,289
| -17% | -US$7.98萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1734
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$6144萬
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
+13,434
| 新 | +US$40.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1735
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
+2,790
| 新 | +US$40.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1736
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
7,366
-27,941
| -79% | -US$151萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1737
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.87億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
75,289
+41,789
| +125% | +US$21.9萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1738
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.9億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
+16,629
| 新 | +US$40.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1739
CF Industries
CF
US$183億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
4,877
+473
| +11% | +US$3.77萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1740
TD Synnex
SNX
US$190億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
+3,587
| 新 | +US$37.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1741
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.7億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
7,221
+689
| +11% | +US$3.76萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1742
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.39億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
+14,451
| 新 | +US$40.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1743
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
+6,714
| 新 | +US$38.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1744
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.77億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
+14,545
| 新 | +US$39.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1745
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
2,517
-216
| -8% | -US$3.69萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1746
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
+1,169
| 新 | +US$38.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1747
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.23億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
8,714
+943
| +12% | +US$4.88萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1748
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
18,061
+8,506
| +89% | +US$19萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1749
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
+25,172
| 新 | +US$37.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1750
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
+5,692
| 新 | +US$40.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。