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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Global Net Lease
GNL
US$14.7億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
57,315
+32,457
| +131% | +US$26.6萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
1677
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.51億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
4,024
+98
| +2% | +US$1.01萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1678
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$4908萬
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
+10,948
| 新 | +US$42.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1679
Trex
TREX
US$52.7億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
4,452
+803
| +22% | +US$7.15萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1680
HDFC Bank
HDB
US$1329億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
+15,864
| 新 | +US$45萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1681
Chord Energy
CHRD
US$79.7億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
+2,489
| 新 | +US$40萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1682
Natera
NTRA
US$463億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
+4,836
| 新 | +US$36.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1683
ING
ING
US$942億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
+26,738
| 新 | +US$38.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1684
First Horizon
FHN
US$111億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
28,590
+10,103
| +55% | +US$14.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1685
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$4.78億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
9,179
-155
| -2% | -US$7,141 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1686
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
39,630
+22,621
| +133% | +US$24.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1687
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
US$2721萬
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
+17,863
| 新 | +US$44.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1688
Liquidia Corp
LQDA
US$51.7億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
29,692
+18
| +0.1% | +US$250 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1689
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.6億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
+20,198
| 新 | +US$43.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1690
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
1,492
+632
| +73% | +US$17.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1691
Elastic
ESTC
US$92.5億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
+4,344
| 新 | +US$50.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1692
Harley-Davidson
HOG
US$32.7億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
9,941
+1,482
| +18% | +US$5.48萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1693
Scotiabank
BNS
US$1126億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
+8,392
| 新 | +US$40.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1694
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.11億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
+7,144
| 新 | +US$41萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1695
BrightSpire Capital
BRSP
US$4億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
62,951
+12,050
| +24% | +US$8.42萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
1696
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.33億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
+8,359
| 新 | +US$41.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1697
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
+9,848
| 新 | +US$40萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1698
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.71億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
5,505
| – | – |
2019 Q4
17個季度
|
|
1699
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.6億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
354
+41
| +13% | +US$4.91萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1700
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
3,234
+1,762
| +120% | +US$24.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。