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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Upstart Holdings
UPST
US$19.5億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
17,258
+6,899
| +67% | +US$20.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1652
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.9億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
+15,497
| 新 | +US$45.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1653
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.63億
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
19,945
-28,119
| -59% | -US$62.8萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1654
已下市
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
+14,232
| 新 | +US$46.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1655
Myers Industries
MYE
US$10.7億
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
+19,941
| 新 | +US$39.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1656
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.74億
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
21,239
+8,043
| +61% | +US$17.8萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1657
Eagle Materials
EXP
US$56.2億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
+1,697
| 新 | +US$40.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1658
Carvana
CVNA
US$797億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
+26,215
| 新 | +US$32萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1659
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.36億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
+21,300
| 新 | +US$44.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1660
Royal Bank of Canada
RY
US$2801億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
4,558
+2,533
| +125% | +US$25萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1661
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.69億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
9,940
+2,455
| +33% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1662
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.56億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
+8,358
| 新 | +US$44.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1663
First American
FAF
US$67.7億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
+7,493
| 新 | +US$44.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1664
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$11.9億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
7,491
+1,957
| +35% | +US$11.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1665
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.2億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
+11,104
| 新 | +US$45.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1666
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$6984萬
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
9,855
+995
| +11% | +US$4.31萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1667
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
+5,907
| 新 | +US$45.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1668
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.2億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
+3,111
| 新 | +US$42.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1669
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
+8,096
| 新 | +US$44.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1670
DaVita
DVA
US$111億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
+3,247
| 新 | +US$38.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1671
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
21,838
-7,200
| -25% | -US$14.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1672
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.96億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新 | +US$42.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1673
UiPath
PATH
US$67.6億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
19,706
+9,522
| +93% | +US$22.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1674
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
15,850
-20,673
| -57% | -US$57.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1675
Raymond James Financial
RJF
US$323億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
3,475
+1,645
| +90% | +US$19.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。