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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Upstart Holdings
UPST
US$23.2억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
17,258
+6,899
| +67% | +US$20.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1652
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.61억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
+15,497
| 신규 | +US$45.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1653
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.64억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
19,945
-28,119
| -59% | -US$62.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1654
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+14,232
| 신규 | +US$46.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1655
Myers Industries
MYE
US$12.4억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+19,941
| 신규 | +US$39.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1656
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.19억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
21,239
+8,043
| +61% | +US$17.8만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1657
Eagle Materials
EXP
US$54.8억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
+1,697
| 신규 | +US$40.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1658
Carvana
CVNA
US$646억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
+26,215
| 신규 | +US$32만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1659
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.31억
| US$46만 | ﹤0.01% |
+21,300
| 신규 | +US$44.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1660
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$46만 | ﹤0.01% |
4,558
+2,533
| +125% | +US$25만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1661
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.38억
| US$46만 | ﹤0.01% |
9,940
+2,455
| +33% | +US$11.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1662
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.5억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
+8,358
| 신규 | +US$44.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1663
First American
FAF
US$66.4억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+7,493
| 신규 | +US$44.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1664
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.4억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
7,491
+1,957
| +35% | +US$11.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1665
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
+11,104
| 신규 | +US$45.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1666
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7236만
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
9,855
+995
| +11% | +US$4.31만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1667
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
+5,907
| 신규 | +US$45.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1668
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.4억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
+3,111
| 신규 | +US$42.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1669
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+8,096
| 신규 | +US$44.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1670
DaVita
DVA
US$119억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+3,247
| 신규 | +US$38.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1671
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
21,838
-7,200
| -25% | -US$14.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1672
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.88억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$42.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1673
UiPath
PATH
US$72.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
19,706
+9,522
| +93% | +US$22.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1674
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
15,850
-20,673
| -57% | -US$57.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1675
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
3,475
+1,645
| +90% | +US$19.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.