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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.76億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
34,299
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
1752
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.8億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
+4,769
| 新 | +US$34.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1753
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.1億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
8,982
-680
| -7% | -US$2.93萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1754
Wheaton Precious Metals
WPM
US$602億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
+8,488
| 新 | +US$38.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1755
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$89.1億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
5,675
+907
| +19% | +US$6.01萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1756
Paysafe
PSFE
US$3.44億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
+25,231
| 新 | +US$35.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1757
Hims & Hers Health
HIMS
US$56.1億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
+25,605
| 新 | +US$28.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1758
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
16,132
-13,351
| -45% | -US$33.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1759
Hexcel
HXL
US$61億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
+5,409
| 新 | +US$38.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1760
Perion Network
PERI
US$4.49億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
+17,521
| 新 | +US$44.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1761
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.11億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
+5,744
| 新 | +US$36.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1762
Nasdaq
NDAQ
US$597億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
6,228
+1,894
| +44% | +US$11萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1763
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$6.54億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
10,237
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
1764
Transmedics
TMDX
US$23.9億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
+5,302
| 新 | +US$43.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1765
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.17億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
+29,613
| 新 | +US$37.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1766
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.67億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
14,371
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
1767
Teck Resources
TECK
US$294億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
+8,547
| 新 | +US$34.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1768
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
+239
| 新 | +US$35.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1769
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.8億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
+12,281
| 新 | +US$36.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1770
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.05億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
9,137
+2,104
| +30% | +US$8.62萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1771
Black Hills Corp
BKH
US$64.5億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
+7,106
| 新 | +US$37.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1772
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.6億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
5,198
+2,048
| +65% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1773
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
21,152
+3,016
| +17% | +US$5.52萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1774
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
+16,939
| 新 | +US$38.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1775
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
17,781
-878
| -5% | -US$1.91萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。