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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$2.12億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
13,082
-3,100
| -19% | -US$8.25萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1827
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.23億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
6,371
+813
| +15% | +US$4.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1828
Hello Group
MOMO
US$6.59億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
+57,129
| 新 | +US$36.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1829
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
+5,985
| 新 | +US$35.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1830
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.16億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
22,436
+5,686
| +34% | +US$8.85萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
1831
FLEX LNG
FLNG
US$13.7億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
13,913
-9,370
| -40% | -US$25.7萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1832
Weatherford International
WFRD
US$62.8億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
3,044
+265
| +10% | +US$2.69萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1833
HNI Corp
HNI
US$35.4億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
7,779
+1,187
| +18% | +US$5.03萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1834
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.27億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
+15,953
| 新 | +US$35.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1835
Americold
COLD
US$46.2億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
+14,061
| 新 | +US$38.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1836
Landstar System
LSTR
US$49.7億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
1,811
+156
| +9% | +US$2.97萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1837
Avista
AVA
US$33.8億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
+9,965
| 新 | +US$33.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1838
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.52億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
5,861
-606
| -9% | -US$3.43萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1839
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.6億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
+5,405
| 新 | +US$30.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1840
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.46億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
4,261
-230
| -5% | -US$1.77萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1841
QuantumScape Corp
QS
US$26.1億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
55,078
-13,623
| -20% | -US$9.16萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1842
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$17億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
+3,027
| 新 | +US$31.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1843
General American Investors Company
GAM
US$15.7億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
+7,367
| 新 | +US$32.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1844
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.08億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
+18,097
| 新 | +US$35.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1845
SS&C Technologies
SSNC
US$186億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
+5,322
| 新 | +US$33萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1846
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.15億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
+6,754
| 新 | +US$30.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1847
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53.8億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
11,580
-1,205
| -9% | -US$3.38萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1848
Frontline
FRO
US$101億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
14,634
+4,187
| +40% | +US$9.45萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1849
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.41億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
2,864
+707
| +33% | +US$7.97萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1850
Dynatrace
DT
US$127億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
7,336
+3,448
| +89% | +US$18萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。