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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.31억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
13,082
-3,100
| -19% | -US$8.25만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1827
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.33억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
6,371
+813
| +15% | +US$4.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1828
Hello Group
MOMO
US$6.52억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+57,129
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1829
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+5,985
| 신규 | +US$35.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1830
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.14억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
22,436
+5,686
| +34% | +US$8.85만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
1831
FLEX LNG
FLNG
US$15.1억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
13,913
-9,370
| -40% | -US$25.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1832
Weatherford International
WFRD
US$58.1억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
3,044
+265
| +10% | +US$2.69만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1833
HNI Corp
HNI
US$34.8억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
7,779
+1,187
| +18% | +US$5.03만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1834
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.6억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+15,953
| 신규 | +US$35.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1835
Americold
COLD
US$40.6억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+14,061
| 신규 | +US$38.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1836
Landstar System
LSTR
US$57.5억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
1,811
+156
| +9% | +US$2.97만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1837
Avista
AVA
US$31.6억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+9,965
| 신규 | +US$33.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1838
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
5,861
-606
| -9% | -US$3.43만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1839
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+5,405
| 신규 | +US$30.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1840
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.35억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
4,261
-230
| -5% | -US$1.77만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1841
QuantumScape Corp
QS
US$25.7억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
55,078
-13,623
| -20% | -US$9.16만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1842
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+3,027
| 신규 | +US$31.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1843
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+7,367
| 신규 | +US$32.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1844
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+18,097
| 신규 | +US$35.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1845
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+5,322
| 신규 | +US$33만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1846
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.14억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+6,754
| 신규 | +US$30.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1847
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.3억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
11,580
-1,205
| -9% | -US$3.38만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1848
Frontline
FRO
US$114억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
14,634
+4,187
| +40% | +US$9.45만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1849
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
2,864
+707
| +33% | +US$7.97만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1850
Dynatrace
DT
US$183억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
7,336
+3,448
| +89% | +US$18만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.