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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
NiSource
NI
US$210억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
11,882
+4,324
| +57% | +US$11.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1877
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.75억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
11,968
+729
| +6% | +US$1.78만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1878
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
2,210
+897
| +68% | +US$13.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1879
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+5,066
| 신규 | +US$33만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1880
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+13,777
| 신규 | +US$30.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1881
SoundHound AI
SOUN
US$20억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+55,500
| 신규 | +US$22만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1882
WEX
WEX
US$67.5억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+1,376
| 신규 | +US$29.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1883
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
16,347
+801
| +5% | +US$1.37만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1884
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.59억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+11,708
| 신규 | +US$29.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1885
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,717
+368
| +11% | +US$3.04만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1886
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.01억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+28,561
| 신규 | +US$31.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1887
AES
AES
US$107억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
18,045
+7,897
| +78% | +US$13.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1888
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+17,143
| 신규 | +US$29.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1889
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+1,037
| 신규 | +US$29.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1890
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
27,125
+14,766
| +119% | +US$17.4만 |
2014 Q3
38개 분기
|
|
1891
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$3169만
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+10,512
| 신규 | +US$31.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1892
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
5,822
+1,473
| +34% | +US$7.58만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1893
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+2,073
| 신규 | +US$30.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1894
Progyny
PGNY
US$22.3억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+8,412
| 신규 | +US$31.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1895
Nutrien
NTR
US$330억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
5,897
+1,036
| +21% | +US$5.4만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
1896
Rollins
ROL
US$170억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+6,904
| 신규 | +US$30.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1897
Trimble
TRMB
US$149억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
4,951
+1,052
| +27% | +US$5.99만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1898
Belpointe PREP
OZ
US$1.51억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
5,230
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1899
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
22,233
-985
| -4% | -US$1.37만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1900
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+5,407
| 신규 | +US$30.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.