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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Inspire International ETF
WWJD
US$5.66억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+10,558
| 신규 | +US$30.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1902
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+20,651
| 신규 | +US$33.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1903
Westlake Corp
WLK
US$82억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+2,071
| 신규 | +US$29.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1904
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.21억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
4,006
+79
| +2% | +US$5.76천 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1905
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
10,440
+538
| +5% | +US$1.61만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1906
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.56억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+6,836
| 신규 | +US$29.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1907
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.05억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
6,325
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1908
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
53,577
+1,601
| +3% | +US$8.02천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1909
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8596만
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+10,920
| 신규 | +US$30.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1910
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
9,319
+3,339
| +56% | +US$10.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1911
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+7,269
| 신규 | +US$30.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1912
FirstService
FSV
US$64.3억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+1,878
| 신규 | +US$31만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1913
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+9,531
| 신규 | +US$30.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1914
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
27,936
+3,161
| +13% | +US$3.47만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1915
Saia
SAIA
US$91.7억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+531
| 신규 | +US$27.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1916
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1억
| US$31만 | ﹤0.01% |
4,440
+1,003
| +29% | +US$6.66만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1917
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$31만 | ﹤0.01% |
16,775
+6,177
| +58% | +US$11.6만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1918
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.15억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
4,854
+1,347
| +38% | +US$8.19만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1919
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.9억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
9,285
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1920
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+1,001
| 신규 | +US$28.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1921
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
5,606
-678
| -11% | -US$3.83만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1922
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
3,883
-119
| -3% | -US$9.7천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1923
상장폐지됨
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+20,990
| 신규 | +US$30.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1924
Wingstop
WING
US$32.9억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+839
| 신규 | +US$26.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1925
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4049만
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
9,362
-219
| -2% | -US$7.1천 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.