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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Evercore
EVR
US$98.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+1,595
| 신규 | +US$28.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1927
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.12억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
41,169
+2,753
| +7% | +US$2.04만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1928
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+1,993
| 신규 | +US$29.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1929
Endava
DAVA
US$1.15억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
8,065
+2,110
| +35% | +US$12.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1930
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
15,257
+2,107
| +16% | +US$4.23만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1931
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.91억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+16,758
| 신규 | +US$29.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1932
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+2,183
| 신규 | +US$29.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1933
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$10억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
9,038
-1,218
| -12% | -US$4.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1934
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+4,526
| 신규 | +US$24.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1935
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+1,158
| 신규 | +US$26.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1936
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.47억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
+24,385
| 신규 | +US$29.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1937
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$23.1억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
60,139
+9,547
| +19% | +US$6.48만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1938
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+27,454
| 신규 | +US$29.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1939
CAVA Group
CAVA
US$63.9억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+4,291
| 신규 | +US$23만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1940
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+16,448
| 신규 | +US$29만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1941
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+9,590
| 신규 | +US$29.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1942
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$30만 | ﹤0.01% |
14,652
+1,012
| +7% | +US$2.04만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1943
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.89억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+6,816
| 신규 | +US$28.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1944
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
22,637
+8,230
| +57% | +US$10.7만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1945
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
US$3749만
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
10,660
-1,400
| -12% | -US$3.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1946
F5
FFIV
US$255억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+1,575
| 신규 | +US$29.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1947
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,542
+1,118
| +33% | +US$7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1948
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+15,478
| 신규 | +US$29만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1949
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
US$9060만
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+7,609
| 신규 | +US$28.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1950
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
8,531
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.