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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 307.181 $ | ﹤0,01 % |
+1.595
| Neu | +288.582 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1927
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
612 Mio. $
| 307.122 $ | ﹤0,01 % |
41.169
+2.753
| +7 % | +20.443 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1928
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
| 306.802 $ | ﹤0,01 % |
+1.993
| Neu | +295.020 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1929
Endava
DAVA
115 Mio. $
| 306.793 $ | ﹤0,01 % |
8.065
+2.110
| +35 % | +126.846 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1930
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 306.216 $ | ﹤0,01 % |
15.257
+2.107
| +16 % | +42.344 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1931
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
791 Mio. $
| 305.491 $ | ﹤0,01 % |
+16.758
| Neu | +293.900 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1932
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 305.194 $ | ﹤0,01 % |
+2.183
| Neu | +290.630 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1933
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
996 Mio. $
| 304.852 $ | ﹤0,01 % |
9.038
-1.218
| -12 % | -41.048 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1934
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 304.600 $ | ﹤0,01 % |
+4.526
| Neu | +248.355 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1935
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 304.299 $ | ﹤0,01 % |
+1.158
| Neu | +262.740 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1936
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
447 Mio. $
| 303.349 $ | ﹤0,01 % |
+24.385
| Neu | +296.329 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1937
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,31 Mrd. $
| 301.296 $ | ﹤0,01 % |
60.139
+9.547
| +19 % | +64.763 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
1938
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 300.896 $ | ﹤0,01 % |
+27.454
| Neu | +298.340 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1939
CAVA Group
CAVA
6,39 Mrd. $
| 300.585 $ | ﹤0,01 % |
+4.291
| Neu | +230.024 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1940
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 300.168 $ | ﹤0,01 % |
+16.448
| Neu | +289.944 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1941
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 300.023 $ | ﹤0,01 % |
+9.590
| Neu | +292.863 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1942
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 299.779 $ | ﹤0,01 % |
14.652
+1.012
| +7 % | +20.386 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1943
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
289 Mio. $
| 299.631 $ | ﹤0,01 % |
+6.816
| Neu | +288.219 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1944
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| 299.488 $ | ﹤0,01 % |
22.637
+8.230
| +57 % | +107.290 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1945
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
37,5 Mio. $
| 299.435 $ | ﹤0,01 % |
10.660
-1.400
| -12 % | -37.995 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1946
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 298.604 $ | ﹤0,01 % |
+1.575
| Neu | +290.587 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1947
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
| 298.355 $ | ﹤0,01 % |
4.542
+1.118
| +33 % | +70.036 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1948
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 297.796 $ | ﹤0,01 % |
+15.478
| Neu | +289.660 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1949
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
90,6 Mio. $
| 297.498 $ | ﹤0,01 % |
+7.609
| Neu | +280.711 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1950
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
631 Mio. $
| 297.476 $ | ﹤0,01 % |
8.531
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .