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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+1,595
| Nuevas | +USD 289 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1927
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 606 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
41,169
+2,753
| +7% | +USD 20.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1928
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+1,993
| Nuevas | +USD 295 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1929
Endava
DAVA
USD 113 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
8,065
+2,110
| +35% | +USD 127 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1930
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
15,257
+2,107
| +16% | +USD 42.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1931
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 784 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+16,758
| Nuevas | +USD 294 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1932
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1316 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+2,183
| Nuevas | +USD 291 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1933
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 992 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
9,038
-1,218
| -12% | -USD 41 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1934
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+4,526
| Nuevas | +USD 248 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1935
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+1,158
| Nuevas | +USD 263 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1936
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 438 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
+24,385
| Nuevas | +USD 296 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1937
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2243 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
60,139
+9,547
| +19% | +USD 64.8 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
1938
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+27,454
| Nuevas | +USD 298 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1939
CAVA Group
CAVA
USD 6247 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+4,291
| Nuevas | +USD 230 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1940
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1746 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+16,448
| Nuevas | +USD 290 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1941
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 228 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+9,590
| Nuevas | +USD 293 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1942
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
14,652
+1,012
| +7% | +USD 20.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1943
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
USD 287 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+6,816
| Nuevas | +USD 288 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1944
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 299 k | ﹤0.01% |
22,637
+8,230
| +57% | +USD 107 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
1945
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
USD 37.4 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
10,660
-1,400
| -12% | -USD 38 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1946
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
+1,575
| Nuevas | +USD 291 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1947
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1338 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
4,542
+1,118
| +33% | +USD 70 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1948
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| USD 298 k | ﹤0.01% |
+15,478
| Nuevas | +USD 290 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1949
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
USD 89.1 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
+7,609
| Nuevas | +USD 281 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1950
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 631 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
8,531
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.