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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,47 bi
(+76%)
Fluxo de capital
+US$ 4,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,38%
Posição
2.499
Nova
711
Aumentada
1.442
Reduzida
226
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,46% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
+1.595
| Nova | +US$ 289 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1927
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 606 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
41.169
+2.753
| +7% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1928
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
+1.993
| Nova | +US$ 295 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1929
Endava
DAVA
US$ 113 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
8.065
+2.110
| +35% | +US$ 127 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1930
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
15.257
+2.107
| +16% | +US$ 42,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1931
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$ 784 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+16.758
| Nova | +US$ 294 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1932
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+2.183
| Nova | +US$ 291 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1933
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 992 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
9.038
-1.218
| -12% | -US$ 41 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1934
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+4.526
| Nova | +US$ 248 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1935
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+1.158
| Nova | +US$ 263 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1936
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 438 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
+24.385
| Nova | +US$ 296 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1937
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,24 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
60.139
+9.547
| +19% | +US$ 64,8 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
1938
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+27.454
| Nova | +US$ 298 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1939
CAVA Group
CAVA
US$ 6,25 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+4.291
| Nova | +US$ 230 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1940
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+16.448
| Nova | +US$ 290 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1941
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 228 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+9.590
| Nova | +US$ 293 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1942
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
14.652
+1.012
| +7% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1943
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$ 287 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+6.816
| Nova | +US$ 288 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1944
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
22.637
+8.230
| +57% | +US$ 107 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
1945
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
US$ 37,4 mi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
10.660
-1.400
| -12% | -US$ 38 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1946
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
+1.575
| Nova | +US$ 291 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1947
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.542
+1.118
| +33% | +US$ 70 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1948
Deslistada
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+15.478
| Nova | +US$ 290 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1949
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
US$ 89,1 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+7.609
| Nova | +US$ 281 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1950
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 631 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
8.531
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cetera Advisors detinha 2.499 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 76% em relação a US$ 7,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 4,76 bi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 711 novas posições e aumentando 1.442 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 201 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T1 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T1 2024.
- Cetera Advisors abriu 711 novas posições e encerrou 74 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.