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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 328.656 $ | ﹤0,01 % |
11.882
+4.324
| +57 % | +113.670 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1877
First Trust Natural Gas ETF
FCG
675 Mio. $
| 328.392 $ | ﹤0,01 % |
11.968
+729
| +6 % | +17.834 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
1878
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 328.163 $ | ﹤0,01 % |
2.210
+897
| +68 % | +139.258 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1879
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
431 Mio. $
| 327.849 $ | ﹤0,01 % |
+5.066
| Neu | +329.660 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1880
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| 326.928 $ | ﹤0,01 % |
+13.777
| Neu | +306.238 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1881
SoundHound AI
SOUN
2 Mrd. $
| 326.895 $ | ﹤0,01 % |
+55.500
| Neu | +219.841 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1882
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 326.841 $ | ﹤0,01 % |
+1.376
| Neu | +296.108 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1883
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 326.782 $ | ﹤0,01 % |
16.347
+801
| +5 % | +13.679 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1884
Global X FinTech ETF
FINX
159 Mio. $
| 326.185 $ | ﹤0,01 % |
+11.708
| Neu | +298.725 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1885
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 324.977 $ | ﹤0,01 % |
3.717
+368
| +11 % | +30.351 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1886
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
901 Mio. $
| 324.167 $ | ﹤0,01 % |
+28.561
| Neu | +310.972 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1887
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 323.551 $ | ﹤0,01 % |
18.045
+7.897
| +78 % | +131.967 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1888
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 322.294 $ | ﹤0,01 % |
+17.143
| Neu | +294.186 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1889
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
| 322.258 $ | ﹤0,01 % |
+1.037
| Neu | +296.857 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1890
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 322.245 $ | ﹤0,01 % |
27.125
+14.766
| +119 % | +174.004 $ |
2014 Q3
38 Quartale
|
|
1891
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
31,7 Mio. $
| 321.705 $ | ﹤0,01 % |
+10.512
| Neu | +316.377 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1892
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,77 Mrd. $
| 321.549 $ | ﹤0,01 % |
5.822
+1.473
| +34 % | +75.759 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1893
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 321.211 $ | ﹤0,01 % |
+2.073
| Neu | +307.392 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1894
Progyny
PGNY
2,23 Mrd. $
| 320.918 $ | ﹤0,01 % |
+8.412
| Neu | +317.997 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1895
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 320.697 $ | ﹤0,01 % |
5.897
+1.036
| +21 % | +54.006 $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
1896
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 319.448 $ | ﹤0,01 % |
+6.904
| Neu | +304.387 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1897
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 318.646 $ | ﹤0,01 % |
4.951
+1.052
| +27 % | +59.934 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1898
Belpointe PREP
OZ
151 Mio. $
| 318.455 $ | ﹤0,01 % |
5.230
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1899
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 318.377 $ | ﹤0,01 % |
22.233
-985
| -4 % | -13.675 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
1900
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 318.225 $ | ﹤0,01 % |
+5.407
| Neu | +307.736 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .