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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
NiSource
NI
US$212億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
11,882
+4,324
| +57% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1877
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.13億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
11,968
+729
| +6% | +US$1.78萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
1878
Take-Two Interactive
TTWO
US$402億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
2,210
+897
| +68% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1879
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
+5,066
| 新 | +US$33萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1880
Exelixis
EXEL
US$170億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
+13,777
| 新 | +US$30.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1881
SoundHound AI
SOUN
US$20.1億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
+55,500
| 新 | +US$22萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1882
WEX
WEX
US$59.9億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
+1,376
| 新 | +US$29.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1883
Cenovus Energy
CVE
US$496億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
16,347
+801
| +5% | +US$1.37萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1884
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.5億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+11,708
| 新 | +US$29.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1885
Timken Company
TKR
US$70億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
3,717
+368
| +11% | +US$3.04萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1886
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.58億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
+28,561
| 新 | +US$31.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1887
AES
AES
US$106億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
18,045
+7,897
| +78% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1888
Organon & Co
OGN
US$36.4億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
+17,143
| 新 | +US$29.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1889
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
+1,037
| 新 | +US$29.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1890
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
27,125
+14,766
| +119% | +US$17.4萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
1891
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$3223萬
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
+10,512
| 新 | +US$31.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1892
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.7億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
5,822
+1,473
| +34% | +US$7.58萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1893
Balchem Corp
BCPC
US$55.6億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+2,073
| 新 | +US$30.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1894
Progyny
PGNY
US$25.7億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+8,412
| 新 | +US$31.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1895
Nutrien
NTR
US$339億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
5,897
+1,036
| +21% | +US$5.4萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
1896
Rollins
ROL
US$183億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
+6,904
| 新 | +US$30.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1897
Trimble
TRMB
US$124億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
4,951
+1,052
| +27% | +US$5.99萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1898
Belpointe PREP
OZ
US$1.36億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
5,230
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
1899
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.1億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
22,233
-985
| -4% | -US$1.37萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1900
Cal-Maine
CALM
US$30.2億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
+5,407
| 新 | +US$30.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。