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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Inspire International ETF
WWJD
US$5.76億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
+10,558
| 新 | +US$30.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1902
VF Corp
VFC
US$81.2億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
+20,651
| 新 | +US$33.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1903
Westlake Corp
WLK
US$81.7億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
+2,071
| 新 | +US$29.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1904
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.51億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
4,006
+79
| +2% | +US$5,765 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1905
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$8359萬
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
10,440
+538
| +5% | +US$1.61萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1906
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.74億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
+6,836
| 新 | +US$29.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1907
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.07億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
6,325
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
1908
First Majestic Silver
AG
US$72.8億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
53,577
+1,601
| +3% | +US$8,023 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1909
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8619萬
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+10,920
| 新 | +US$30.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1910
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
9,319
+3,339
| +56% | +US$10.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1911
New Jersey Resources
NJR
US$55.6億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
+7,269
| 新 | +US$30.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1912
FirstService
FSV
US$65.4億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+1,878
| 新 | +US$31萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1913
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+9,531
| 新 | +US$30.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1914
Ladder Capital
LADR
US$10.9億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
27,936
+3,161
| +13% | +US$3.47萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1915
Saia
SAIA
US$90.6億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+531
| 新 | +US$27.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1916
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.6億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
4,440
+1,003
| +29% | +US$6.66萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1917
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$31萬 | ﹤0.01% |
16,775
+6,177
| +58% | +US$11.6萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1918
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.15億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
4,854
+1,347
| +38% | +US$8.19萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1919
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$69.7億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
9,285
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
1920
Morningstar
MORN
US$92.3億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+1,001
| 新 | +US$28.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1921
Knight Transportation
KNX
US$102億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
5,606
-678
| -11% | -US$3.83萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1922
Crown Holdings
CCK
US$132億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
3,883
-119
| -3% | -US$9,742 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1923
已下市
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+20,990
| 新 | +US$30.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1924
Wingstop
WING
US$45.1億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
+839
| 新 | +US$26.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1925
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3851萬
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
9,362
-219
| -2% | -US$7,099 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。