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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Globant
GLOB
US$21.1億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
+1,473
| 新 | +US$33.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1952
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.69億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
+28,684
| 新 | +US$29.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1953
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
+4,991
| 新 | +US$27.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1954
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.8億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
4,918
-1,633
| -25% | -US$9.45萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1955
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$2.85億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
+5,789
| 新 | +US$27.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1956
Samsara
IOT
US$243億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
7,805
+497
| +7% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1957
loanDepot
LDI
US$1.62億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
113,354
+45,173
| +66% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1958
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
+4,912
| 新 | +US$25.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1959
已下市
Qorvo
QRVO
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
2,542
+738
| +41% | +US$8.13萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1960
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.99億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
40,006
| – | – |
2019 Q2
19個季度
|
|
1961
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.53億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
+4,935
| 新 | +US$28萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1962
Encompass Health
EHC
US$140億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
+3,520
| 新 | +US$25.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1963
Barings BDC
BBDC
US$9.18億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
31,103
+20,728
| +200% | +US$18.9萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1964
Axcelis
ACLS
US$33億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
2,593
+688
| +36% | +US$8.2萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1965
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9181萬
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
4,470
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
1966
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$150億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
+5,125
| 新 | +US$27.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1967
Cedar Fair
FUN
US$10.4億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
6,881
+675
| +11% | +US$2.75萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1968
Terex
TEX
US$64.1億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
+4,464
| 新 | +US$26.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1969
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.74億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
+3,990
| 新 | +US$27.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1970
Crocs
CROX
US$73億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
1,997
-156
| -7% | -US$1.78萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1971
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.15億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
74,319
+19,418
| +35% | +US$7.3萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
1972
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.03億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
6,196
+947
| +18% | +US$4.34萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1973
Tilray
TLRY
US$3.92億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
11,567
+7,830
| +210% | +US$15.1萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1974
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
29,572
+12,634
| +75% | +US$23.4萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
FAM
1975
已下市
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
43,250
+27,251
| +170% | +US$17.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。