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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Ryanair
RYAAY
US$308億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
4,883
+1,080
| +28% | +US$5.87萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
FEN
1977
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
17,248
-3,458
| -17% | -US$5.16萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
1978
已下市
Desktop Metal, Inc.
DM
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+31,978
| 新 | +US$20.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1979
Casella Waste Systems
CWST
US$62.7億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+2,844
| 新 | +US$25.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1980
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.3億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
7,363
-2,079
| -22% | -US$7.75萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1981
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
8,970
-765
| -8% | -US$2.33萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1982
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.22億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
3,242
+269
| +9% | +US$2.18萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1983
Boston Properties
BXP
US$101億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$28.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1984
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+1,051
| 新 | +US$24.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1985
JD.com
JD
US$376億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+10,231
| 新 | +US$25萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1986
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
11,423
-362
| -3% | -US$8,846 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1987
East-West Bancorp
EWBC
US$179億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
+3,516
| 新 | +US$25.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1988
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
US$3377萬
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
+6,167
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1989
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.21億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
+11,455
| 新 | +US$27.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1990
Scorpio Tankers
STNG
US$41.9億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
3,866
+32
| +0.8% | +US$2,167 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1991
LTC Properties
LTC
US$24.7億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+8,503
| 新 | +US$27.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1992
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.5億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+5,051
| 新 | +US$27.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1993
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$2383萬
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+13,432
| 新 | +US$26萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1994
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.2億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+4,776
| 新 | +US$26.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1995
Philips
PHG
US$295億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
+15,286
| 新 | +US$29.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1996
California Water Service
CWT
US$31.2億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+5,853
| 新 | +US$27.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1997
Yum China
YUMC
US$165億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
6,823
+406
| +6% | +US$1.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1998
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
+19,756
| 新 | +US$25.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1999
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.8億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
+50,038
| 新 | +US$26.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2000
Lazard
LAZ
US$45億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
+6,455
| 新 | +US$25.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。